0.4916
每万份收益 [2024-06-14]
1.8250%
7日年化 [2024-06-14]
- 成立日期:2013-01-15
- 基金经理:张如晨 郅元
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:36.17亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-06-14 |
0.4916 |
1.825% |
2 |
2024-06-13 |
0.5008 |
1.829% |
3 |
2024-06-12 |
0.4916 |
1.832% |
4 |
2024-06-11 |
0.5036 |
1.839% |
5 |
2024-06-10 |
0.4934 |
1.941% |
6 |
2024-06-09 |
0.4934 |
2.232% |
7 |
2024-06-08 |
0.4934 |
2.239% |
8 |
2024-06-07 |
0.4994 |
2.246% |
9 |
2024-06-06 |
0.5064 |
2.254% |
10 |
2024-06-05 |
0.5060 |
2.263% |
11 |
2024-06-04 |
0.6953 |
2.273% |
12 |
2024-06-03 |
1.0397 |
2.179% |
13 |
2024-06-02 |
0.5064 |
2.127% |
14 |
2024-06-01 |
0.5065 |
2.131% |
15 |
2024-05-31 |
0.5144 |
2.135% |
16 |
2024-05-30 |
0.5238 |
2.135% |
17 |
2024-05-29 |
0.5243 |
2.129% |
18 |
2024-05-28 |
0.5198 |
2.124% |
19 |
2024-05-27 |
0.9409 |
2.12% |
20 |
2024-05-26 |
0.5143 |
1.892% |