银河沪深300价值指数A
(519671)权益被动型公募股票型指数型
2.0170
0.80%+0.0185
单位净值 [2026-07-23]
2.2420
累计净值 [2026-07-23]
2.3210
+0.23%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
- 最近一月：4.83%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：-2.13%
- 最近一年：-0.93%
- 最近两年：20.78%
- 最近三年：29.54%
- 成立以来：133.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0170 | 2.2420 | +0.80% |
| 2026-07-22 | 2.0010 | 2.2260 | +1.06% |
| 2026-07-21 | 1.9800 | 2.2050 | -0.75% |
| 2026-07-20 | 1.9950 | 2.2200 | +2.57% |
| 2026-07-17 | 1.9450 | 2.1700 | +0.26% |
| 2026-07-16 | 1.9400 | 2.1650 | -1.02% |
| 2026-07-15 | 1.9600 | 2.1850 | +1.08% |
| 2026-07-14 | 1.9390 | 2.1640 | +0.88% |
| 2026-07-13 | 1.9220 | 2.1470 | +0.37% |
| 2026-07-10 | 1.9150 | 2.1400 | +0.05% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 10.81%
跟踪标的：沪深300指数 95% + 银行活期存款(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河沪深300价值指数A | 3.97% | 4.83% | 0.60% | 0.20% | -0.93% | -2.13% |
| 同类型排名 | 464/6589 | 921/6589 | 1563/6589 | 2224/6589 | 3829/6589 | 3759/6589 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
