银河沪深300价值指数A
(519671)公募股票型
1.9580
0.31%+0.0069
单位净值 [2026-06-05]
2.1830
累计净值 [2026-06-05]
2.2197
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：-4.44%
- 最近半年：-4.25%
- 今年以来：-5.00%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：18.52%
- 最近三年：26.90%
- 成立以来：126.59%
- 成立日期：2009-12-28
- 基金经理：罗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.62亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银河基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9580 | 2.1830 | +0.31% |
| 2026-06-04 | 1.9520 | 2.1770 | -0.66% |
| 2026-06-03 | 1.9650 | 2.1900 | -0.25% |
| 2026-06-02 | 1.9700 | 2.1950 | +0.25% |
| 2026-06-01 | 1.9650 | 2.1900 | +1.13% |
| 2026-05-29 | 1.9430 | 2.1680 | +1.25% |
| 2026-05-28 | 1.9190 | 2.1440 | -0.72% |
| 2026-05-27 | 1.9330 | 2.1580 | -0.67% |
| 2026-05-26 | 1.9460 | 2.1710 | +0.52% |
| 2026-05-25 | 1.9360 | 2.1610 | +0.21% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银河沪深300价值指数A | 0.77% | -2.10% | -4.44% | -4.25% | 3.00% | -5.00% |
| 同类型排名 | 520/6361 | 2216/6361 | 2421/6361 | 2496/6361 | 2178/6361 | 2569/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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罗博 上任时间：2009-12-28
罗博先生:博士研究生学历。曾就职于华夏银行、中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理,2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理。2021年2月24日起担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月7 展开∨ 收起∧