银河沪深300价值指数A
(519671)公募股票型指数型
1.9580
0.31%+0.0069
单位净值 [2026-06-05]
2.1830
累计净值 [2026-06-05]
2.2197
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-2.10%
- 最近一季：-4.44%
- 最近半年：-4.25%
- 今年以来：-5.00%
- 最近一年：3.00%
- 最近两年：18.52%
- 最近三年：26.90%
- 成立以来：126.59%
- 成立日期：2009-12-28
- 基金经理：罗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.62亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银河基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 8.33% | 272.36 | 15464.60 | 0.03% | -3.28 (-1.20%) |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 6.98% | 329.47 | 12954.68 | 0.02% | -3.83 (-1.16%) |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 4.15% | 409.48 | 7706.35 | 0.02% | -5.22 (-1.27%) |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 4.03% | 97.84 | 7470.08 | 0.01% | -1.28 (-1.31%) |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 3.41% | 827.23 | 6320.04 | 0.00% | -10.63 (-1.28%) |
| 6 | 601288 | 农业银行 | 3.08% | 853.04 | 5715.37 | 0.00% | -11.76 (-1.38%) |
| 7 | 000651 | 格力电器 | 2.48% | 121.86 | 4608.64 | 0.02% | -1.49 (-1.22%) |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 2.30% | 608.98 | 4262.86 | 0.02% | -8.61 (-1.41%) |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 2.14% | 85.09 | 3978.09 | 0.01% | -4.58 (-5.38%) |
| 10 | 601211 | 国泰海通 | 1.89% | 211.21 | 3504.02 | 0.02% | -2.53 (-1.20%) |