银河沪深300价值指数A
(519671)公募股票型指数型
1.9820
1.12%+0.0255
单位净值 [2026-06-12]
2.2070
累计净值 [2026-06-12]
2.2927
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：-4.02%
- 最近半年：-2.32%
- 今年以来：-3.83%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：21.00%
- 最近三年：27.05%
- 成立以来：129.36%
- 成立日期：2009-12-28
- 基金经理：罗博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.62亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：银河基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 2019-09-24 |