交银纯债债券发起C

(519720)公募债券型
+添加自选
1.0776 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.4736
累计净值 [2026-06-12]
1.0776 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：1.40%
  • 最近两年：3.57%
  • 最近三年：7.48%
  • 成立以来：56.02%
  • 成立日期：2012-12-19
  • 基金经理：于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.80亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.42亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据