交银纯债债券发起C
(519720)公募债券型
1.0807
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.4687
累计净值 [2026-04-02]
1.0809
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：-0.61%
- 最近两年：-1.59%
- 最近三年：-0.14%
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2012-12-19
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.53亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||