交银稳固收益债券A
(519726)公募债券型
1.2916
0.15%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.7447
累计净值 [2026-06-12]
1.9812
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：15.12%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：98.15%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：姜承操,孙婕衎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2916 | 1.7447 | +0.15% |
| 2026-06-11 | 1.2897 | 1.7429 | -0.12% |
| 2026-06-10 | 1.2912 | 1.7443 | -0.15% |
| 2026-06-09 | 1.2932 | 1.7462 | +0.18% |
| 2026-06-08 | 1.2909 | 1.7441 | -0.34% |
| 2026-06-05 | 1.2953 | 1.7482 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 1.2970 | 1.7498 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 1.2976 | 1.7503 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.2981 | 1.7508 | -0.16% |
| 2026-06-01 | 1.3002 | 1.7527 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银稳固收益债券A | -0.29% | -1.58% | 0.81% | 2.36% | 5.75% | 2.31% |
| 同类型排名 | 6701/7919 | 7134/7919 | 2452/7919 | 846/7919 | 654/7919 | 687/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |