交银稳固收益债券A

(519726)公募债券型
+添加自选
1.2993 0.14%+0.0028
单位净值 [2026-04-22]
1.7519
累计净值 [2026-04-22]
1.3011 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.79%
  • 最近一季：1.74%
  • 最近半年：3.25%
  • 今年以来：2.92%
  • 最近一年：6.83%
  • 最近两年：18.25%
  • 最近三年：9.16%
  • 成立以来：99.33%
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金经理：姜承操,孙婕衎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2087.91 7.81% 85.77%
科学研究和技术服务业 91.55 0.34% 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 88.79 0.33% 3.65%
金融业 78.81 0.29% 3.24%
采矿业 42.26 0.16% 1.74%
住宿和餐饮业 29.98 0.11% 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 14.99 0.06% 0.62%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3323.45 14.28% 81.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 197.72 0.85% 4.85%
交通运输、仓储和邮政业 152.62 0.66% 3.74%
科学研究和技术服务业 115.99 0.50% 2.84%
采矿业 106.77 0.46% 2.62%
建筑业 87.05 0.37% 2.13%
批发和零售业 51.83 0.22% 1.27%
文化、体育和娱乐业 41.90 0.18% 1.03%