交银稳固收益债券A
(519726)公募债券型
1.2916
0.15%+0.0029
单位净值 [2026-06-12]
1.7447
累计净值 [2026-06-12]
1.9812
+0.13%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.31%
- 最近一年：5.75%
- 最近两年：15.12%
- 最近三年：7.68%
- 成立以来：98.15%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：姜承操,孙婕衎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.03 | 2015-06-26 |
| 3 | 0.03 | 2015-06-17 |
| 4 | 0.04 | 2015-06-05 |
| 5 | 0.02 | 2015-05-29 |
| 6 | 0.03 | 2015-04-27 |
| 7 | 0.05 | 2015-04-08 |
| 8 | 0.02 | 2015-04-02 |
| 9 | 0.03 | 2015-03-06 |
| 10 | 0.03 | 2015-01-27 |
| 11 | 0.03 | 2015-01-13 |
| 12 | 0.03 | 2014-12-19 |
| 13 | 0.03 | 2014-12-10 |
| 14 | 0.03 | 2014-10-21 |
| 15 | 0.03 | 2014-07-09 |
| 16 | 0.03 | 2013-10-15 |