交银稳固收益债券A

(519726)公募债券型
+添加自选
1.2751 -0.17%-0.0022
单位净值 [2026-03-09]
1.7293
累计净值 [2026-03-09]
1.2729 -0.17%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：1.23%
  • 最近半年：1.40%
  • 今年以来：1.01%
  • 最近一年：5.48%
  • 最近两年：13.64%
  • 最近三年：9.66%
  • 成立以来：27.51%
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金经理：姜承操,孙婕衎
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.10 2022-12-23
2 0.03 2015-06-26
3 0.03 2015-06-17
4 0.04 2015-06-05
5 0.02 2015-05-29
6 0.03 2015-04-27
7 0.05 2015-04-08
8 0.02 2015-04-02
9 0.03 2015-03-06
10 0.03 2015-01-27
11 0.03 2015-01-13
12 0.03 2014-12-19
13 0.03 2014-12-10
14 0.03 2014-10-21
15 0.03 2014-07-09
16 0.03 2013-10-15