交银定期支付月月丰债券C
(519731)公募债券型
1.6226
-0.80%-0.0131
单位净值 [2026-06-05]
1.6226
累计净值 [2026-06-05]
1.6347
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：4.37%
- 最近一年：9.46%
- 最近两年：11.70%
- 最近三年：8.94%
- 成立以来：62.26%
- 成立日期：2013-08-13
- 基金经理：魏玉敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.29亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300677 | 英科医疗 | 1.52% | 0.60 | 35.21 | 0.00% | 0.25 (41.67%) |
| 2 | 603061 | 金海通 | 1.17% | 0.10 | 27.03 | 0.00% | -0.01 (-10.00%) |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 0.85% | 0.02 | 19.66 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 0.69% | 0.20 | 15.89 | 0.00% | -0.01 (-5.00%) |
| 5 | 603067 | 振华股份 | 0.68% | 0.50 | 15.69 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 0.66% | 0.31 | 15.27 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 300772 | 运达股份 | 0.60% | 0.73 | 13.91 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 600323 | 瀚蓝环境 | 0.56% | 0.44 | 12.91 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 603306 | 华懋科技 | 0.52% | 0.16 | 12.10 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 603308 | 应流股份 | 0.51% | 0.19 | 11.73 | 0.00% | 新增 |