交银丰享收益债券C

(519748)公募债券型
+添加自选
1.1659 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.4279
累计净值 [2026-04-22]
1.1662 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：4.19%
  • 最近三年：8.48%
  • 成立以来：48.63%
  • 成立日期：2015-01-19
  • 基金经理：黄莹洁,孙丹妮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.44亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：交银施罗德基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.16591.4279+0.03%
2026-04-211.16561.4276+0.02%
2026-04-201.16541.4274+0.02%
2026-04-171.16521.4272+0.02%
2026-04-161.16501.4270+0.00%
2026-04-151.16501.4270+0.01%
2026-04-141.16491.4269+0.01%
2026-04-131.16481.4268+0.01%
2026-04-101.16471.4267+0.02%
2026-04-091.16451.4265+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
交银丰享收益债券C0.08%0.40%0.94%1.56%2.22%1.20%
同类型排名5544/78634134/78632206/78632546/78632494/78632700/7863
四分位排名
一般
一般
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄莹洁 上任时间：2015-07-25

黄莹洁女士:基金经理。香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2015年5月27日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市 展开∨ 收起∧

孙丹妮 上任时间：2025-02-20

孙丹妮女士:中国国籍,复旦大学工商管理硕士、中山大学理学士。2015年至2016年任五矿证券有限责任公司交易员。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员、固定收益部研究员、基金经理助理。2025年02月20日起任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德天益宝货币市场基金、交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金、交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧