交银丰享收益债券C

(519748)公募债券型
+添加自选
1.1596 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4216
累计净值 [2026-03-10]
1.1597 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.80%
  • 最近半年：1.19%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：4.37%
  • 最近三年：4.66%
  • 成立以来：15.96%
  • 成立日期：2015-01-19
  • 基金经理：黄莹洁,孙丹妮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.44亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2023-11-27
2 0.07 2021-11-25
3 0.01 2020-11-09
4 0.01 2018-08-17
5 0.01 2017-06-15
6 0.05 2016-12-07
7 0.07 2016-01-18