交银丰享收益债券C

(519748)公募债券型
+添加自选
1.1659 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.4279
累计净值 [2026-04-22]
1.1662 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：4.19%
  • 最近三年：8.48%
  • 成立以来：48.63%
  • 成立日期：2015-01-19
  • 基金经理：黄莹洁,孙丹妮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.44亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据