交银新回报灵活配置混合C

(519760)公募混合型
+添加自选
3.8541 -0.06%-0.0024
单位净值 [2026-03-09]
5.4551
累计净值 [2026-03-09]
3.8518 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.12%
  • 最近一季：1.54%
  • 最近半年：1.59%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：3.92%
  • 最近两年：-1.43%
  • 最近三年：-26.96%
  • 成立以来：277.85%
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金经理：胡湘怡,王艺伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.55亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.28 2024-06-25
2 0.43 2023-12-27
3 0.37 2023-09-25
4 0.50 2023-06-27
5 0.02 2016-11-25