交银新回报灵活配置混合C
(519760)公募混合型
3.8577
0.09%+0.0036
单位净值 [2026-03-10]
5.4587
累计净值 [2026-03-10]
3.8612
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：-1.34%
- 最近三年：-26.78%
- 成立以来：278.21%
- 成立日期：2015-11-19
- 基金经理：胡湘怡,王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.55亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：交银施罗德基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
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| 2025-05-09 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-14 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-11 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-11 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
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| 2024-12-31 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
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| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) |