交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)公募混合型- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：-3.36%
- 最近两年：-3.41%
- 最近三年：1.16%
- 成立以来：30.59%
- 成立日期：2016-03-25
- 基金经理：唐赟 王艺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 1.2708 | 1.3078 | -0.05% |
| 2024-05-20 | 1.2714 | 1.3084 | 0.14% |
| 2024-05-17 | 1.2696 | 1.3066 | 0.02% |
| 2024-05-16 | 1.2694 | 1.3064 | -0.09% |
| 2024-05-15 | 1.2705 | 1.3075 | -0.16% |
| 2024-05-14 | 1.2725 | 1.3095 | 0.16% |
| 2024-05-13 | 1.2705 | 1.3075 | -0.04% |
| 2024-05-10 | 1.2710 | 1.3080 | -0.04% |
| 2024-05-09 | 1.2715 | 1.3085 | 0.14% |
| 2024-05-08 | 1.2697 | 1.3067 | -0.26% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银荣鑫灵活配置混合A | -0.17% | 0.44% | 0.82% | -1.34% | -3.17% | -0.60% |
| 同类型排名 | 3482/8727 | 7668/8727 | 8166/8727 | 5238/8727 | 4171/8727 | 5780/8727 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.22% | 5.26% | 8.41% | -2.35% | -8.34% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 3.78% | 7.13% | -6.64% | -14.19% | -1.45% |
| QDII | 2.90% | 16.71% | 20.88% | 0.66% | -0.92% | 7.36% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.84亿份 | 3799 |
| 2023-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.81亿份 | 未公布 |
唐赟 上任时间：2019-02-28
唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF) 展开∨ 收起∧
王艺伟 上任时间：2019-11-28
王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-02-06 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-29 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2023年第3号) |
| 2023-12-29 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第3号) |
| 2023-10-31 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2023-09-14 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-14 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-14 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第2号) |
| 2023-09-14 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新(2023年第2号) |
| 2023-09-14 | 配置混合型证券投资基金增加C类基金份额、增加侧袋机制、调整基金份额净值计算小数点后保留位数并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |