交银荣鑫灵活配置混合A
(519766)公募混合型
2.8708
1.79%+0.0519
单位净值 [2026-04-22]
2.9078
累计净值 [2026-04-22]
2.9222
1.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.57%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：8.34%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：110.21%
- 最近两年：127.12%
- 最近三年：117.48%
- 成立以来：195.02%
- 成立日期：2016-03-25
- 基金经理：余李平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2.8708 | 2.9078 | +1.79% |
| 2026-04-21 | 2.8203 | 2.8573 | +0.55% |
| 2026-04-20 | 2.8050 | 2.8420 | +0.86% |
| 2026-04-17 | 2.7812 | 2.8182 | +0.86% |
| 2026-04-16 | 2.7575 | 2.7945 | +2.22% |
| 2026-04-15 | 2.6976 | 2.7346 | -1.12% |
| 2026-04-14 | 2.7281 | 2.7651 | +1.89% |
| 2026-04-13 | 2.6775 | 2.7145 | +0.88% |
| 2026-04-10 | 2.6542 | 2.6912 | +1.95% |
| 2026-04-09 | 2.6035 | 2.6405 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 6.42% | 9.57% | 0.35% | 8.34% | 110.21% | -0.18% |
| 同类型排名 | 1814/9844 | 3019/9844 | 5406/9844 | 3802/9844 | 414/9844 | 7907/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
余李平 上任时间：2022-03-12
余李平先生:中国,研究生、硕士。2009年任中诚信证券评估有限公司信用分析师,2009年至2011年任中央电视台财经频道财经记者,2011年至2014年任湘财证券研究所研究员,2014年至2015年任光大证券研究所研究员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部行业分析师、固定收益部基金经理助理,现任混合资产投资部基金经理。2022年03月12日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧