交银新生活力灵活配置混合A

(519772)公募混合型
+添加自选
2.2813 1.30%+0.0292
单位净值 [2026-04-22]
2.2813
累计净值 [2026-04-22]
2.3110 1.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.84%
  • 最近一季：-3.49%
  • 最近半年：-3.01%
  • 今年以来：0.13%
  • 最近一年：10.05%
  • 最近两年：6.11%
  • 最近三年：-2.34%
  • 成立以来：128.13%
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金经理：杨浩
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 177876.31 49.94% 57.30%
租赁和商务服务业 67969.62 19.08% 21.90%
交通运输、仓储和邮政业 38421.21 10.79% 12.38%
金融业 22330.72 6.27% 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 3713.17 1.04% 1.20%
采矿业 42.68 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 35.46 0.01% 0.01%
批发和零售业 29.49 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 238817.88 44.54% 51.79%
租赁和商务服务业 97929.25 18.26% 21.24%
金融业 59090.05 11.02% 12.81%
交通运输、仓储和邮政业 57143.52 10.66% 12.39%
批发和零售业 4977.36 0.93% 1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 3188.89 0.59% 0.69%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%