交银新生活力灵活配置混合A
(519772)公募权益主动型混合型
2.1993
-1.07%-0.0238
单位净值 [2026-09-04]
2.1993
累计净值 [2026-09-04]
2.2153
+0.73%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
- 最近一月：2.74%
- 最近一季：-4.37%
- 最近半年：-4.08%
- 今年以来：-3.47%
- 最近一年：-8.88%
- 最近两年：20.84%
- 最近三年：-0.35%
- 成立以来：119.93%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.1993 | 2.1993 | -1.07% |
| 2026-09-03 | 2.2231 | 2.2231 | +0.88% |
| 2026-09-02 | 2.2038 | 2.2038 | -1.91% |
| 2026-09-01 | 2.2466 | 2.2466 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 2.2484 | 2.2484 | +1.33% |
| 2026-08-28 | 2.2189 | 2.2189 | -0.12% |
| 2026-08-27 | 2.2216 | 2.2216 | +1.52% |
| 2026-08-26 | 2.1884 | 2.1884 | +1.29% |
| 2026-08-25 | 2.1606 | 2.1606 | +1.22% |
| 2026-08-24 | 2.1345 | 2.1345 | -1.17% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银新生活力灵活配置混合A | -0.88% | 2.74% | -4.37% | -4.08% | -8.88% | -3.47% |
| 同类型排名 | 3717/10282 | 2256/10282 | 4865/10282 | 5959/10282 | 7325/10282 | 6530/10282 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
