交银新生活力灵活配置混合A
(519772)公募混合型
2.2633
-1.58%-0.0364
单位净值 [2026-06-05]
2.2633
累计净值 [2026-06-05]
2.2944
-0.23%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.55%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：2.23%
- 成立以来：126.33%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：杨浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2633 | 2.2633 | -1.58% |
| 2026-06-04 | 2.2997 | 2.2997 | +0.23% |
| 2026-06-03 | 2.2944 | 2.2944 | +0.51% |
| 2026-06-02 | 2.2827 | 2.2827 | -0.78% |
| 2026-06-01 | 2.3006 | 2.3006 | -0.22% |
| 2026-05-29 | 2.3056 | 2.3056 | -3.34% |
| 2026-05-28 | 2.3852 | 2.3852 | +0.82% |
| 2026-05-27 | 2.3659 | 2.3659 | -1.51% |
| 2026-05-26 | 2.4022 | 2.4022 | -0.28% |
| 2026-05-25 | 2.4090 | 2.4090 | -0.27% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银新生活力灵活配置混合A | -1.83% | -3.55% | -1.11% | -0.04% | 1.27% | -0.66% |
| 同类型排名 | 3370/9847 | 2658/9847 | 2353/9847 | 2442/9847 | 2949/9847 | 2640/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |