交银新生活力灵活配置混合A
(519772)公募混合型
2.2633
-1.58%-0.0364
单位净值 [2026-06-05]
2.2633
累计净值 [2026-06-05]
2.2944
-0.23%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-3.55%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：2.23%
- 成立以来：126.33%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：杨浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 顺丰控股 | 9.70% | 760.38 | 28924.89 | 0.16% | -118.51 (-15.59%) |
| 2 | 002027 | 分众传媒 | 8.06% | 3667.16 | 24019.87 | 0.25% | -958.55 (-26.14%) |
| 3 | 688036 | 传音控股 | 7.66% | 416.23 | 22830.46 | 0.36% | 6.89 (1.65%) |
| 4 | 688787 | 海天瑞声 | 6.59% | 148.38 | 19661.46 | 2.46% | 新增 |
| 5 | 601601 | 中国太保 | 5.87% | 471.79 | 17498.52 | 0.07% | -61.04 (-12.94%) |
| 6 | 300054 | 鼎龙股份 | 4.99% | 301.71 | 14874.30 | 0.41% | -59.51 (-19.72%) |
| 7 | 300677 | 英科医疗 | 4.15% | 210.72 | 12365.14 | 0.45% | -244.84 (-116.19%) |
| 8 | 300483 | 首华燃气 | 4.04% | 599.01 | 12040.13 | 1.57% | 新增 |
| 9 | 000100 | TCL科技 | 3.63% | 2534.99 | 10824.41 | 0.13% | 新增 |
| 10 | 689009 | 九号公司 | 3.63% | 244.99 | 10833.66 | 0.44% | -179.31 (-73.19%) |