长信利发债券
(519933)公募债券型
1.1937
0.09%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.5228
累计净值 [2026-06-12]
1.5972
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：7.95%
- 最近三年：12.99%
- 成立以来：59.84%
- 成立日期：2016-06-28
- 基金经理：程放,叶松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：长信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-06-27 |
| 2 | 0.04 | 2023-05-26 |
| 3 | 0.05 | 2023-03-27 |
| 4 | 0.06 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.01 | 2019-08-30 |
| 6 | 0.04 | 2019-07-31 |
| 7 | 0.06 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.06 | 2019-05-23 |