长信利发债券

(519933)公募债券型
+添加自选
1.1996 0.23%+0.0027
单位净值 [2026-03-06]
1.5287
累计净值 [2026-03-06]
1.2024 0.23%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：3.92%
  • 最近半年：4.33%
  • 今年以来：3.24%
  • 最近一年：8.15%
  • 最近两年：10.60%
  • 最近三年：3.13%
  • 成立以来：19.96%
  • 成立日期：2016-06-28
  • 基金经理：程放,叶松
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：长信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2023-06-27
2 0.04 2023-05-26
3 0.05 2023-03-27
4 0.06 2022-12-23
5 0.01 2019-08-30
6 0.04 2019-07-31
7 0.06 2019-06-25
8 0.06 2019-05-23