招商恒生港股通高股息低波动ETF
(520550)公募ETF指数型
1.2556
0.54%+0.0068
单位净值 [2026-03-06]
1.2936
累计净值 [2026-03-06]
1.2624
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：5.54%
- 今年以来：5.22%
- 最近一年：19.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.56%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.00 | 2025-08-15 |
| 3 | 0.00 | 2025-07-15 |
| 4 | 0.00 | 2025-06-17 |
| 5 | 0.00 | 2025-05-15 |