招商恒生港股通高股息低波动ETF

(520550)公募股票型指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00316	东方海外国际	3.46%	33.50	4114.41	0.05%	新增
2	01088	中国神华	2.87%	83.75	3410.44	0.02%	-1.10 (-1.31%)
3	00303	VTECH HOLDINGS	2.70%	61.68	3218.61	0.24%	-2.17 (-3.52%)
4	00639	首钢资源	2.60%	1259.00	3090.34	0.25%	-659.00 (-52.34%)
5	03360	远东宏信	2.51%	480.50	2986.77	0.10%	22.50 (4.68%)
6	00288	万洲国际	2.44%	321.00	2907.96	0.03%	-10.40 (-3.24%)
7	03311	中国建筑国际	2.37%	382.80	2815.48	0.07%	119.80 (31.30%)
8	00941	中国移动	2.34%	39.80	2781.44	0.00%	10.20 (25.63%)
9	00371	北控水务集团	2.29%	1138.40	2723.96	0.11%	28.40 (2.49%)
10	02666	环球医疗	2.24%	520.85	2662.73	0.26%	78.60 (15.09%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	00316	东方海外国际	3.46%	33.50	4114.41	0.05%	新增
2	01088	中国神华	2.87%	83.75	3410.44	0.02%	-1.10 (-1.31%)
3	00303	VTECH HOLDINGS	2.70%	61.68	3218.61	0.24%	-2.17 (-3.52%)
4	00639	首钢资源	2.60%	1259.00	3090.34	0.25%	-659.00 (-52.34%)
5	03360	远东宏信	2.51%	480.50	2986.77	0.10%	22.50 (4.68%)
6	00288	万洲国际	2.44%	321.00	2907.96	0.03%	-10.40 (-3.24%)
7	03311	中国建筑国际	2.37%	382.80	2815.48	0.07%	119.80 (31.30%)
8	00941	中国移动	2.34%	39.80	2781.44	0.00%	10.20 (25.63%)
9	00371	北控水务集团	2.29%	1138.40	2723.96	0.11%	28.40 (2.49%)
10	02666	环球医疗	2.24%	520.85	2662.73	0.26%	78.60 (15.09%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00639	首钢资源	3.79%	1918.00	5075.86	0.38%	427.20 (22.27%)
2	01171	兖矿能源	2.72%	419.40	3644.16	0.10%	93.40 (22.27%)
3	03668	兖煤澳大利亚	2.69%	155.83	3605.98	0.12%	34.71 (22.27%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.64%	63.85	3538.09	0.25%	14.23 (22.29%)
5	00011	恒生银行	2.64%	25.52	3538.20	0.01%	新增
6	00152	深圳国际	2.60%	445.55	3481.02	0.18%	99.20 (22.26%)
7	01398	工商银行	2.58%	608.20	3455.34	0.01%	135.60 (22.30%)
8	03360	远东宏信	2.48%	458.00	3325.95	0.10%	102.20 (22.31%)
9	06818	中国光大银行	2.43%	990.00	3254.84	0.08%	220.50 (22.27%)
10	01898	中煤能源	2.27%	338.30	3040.32	0.08%	75.40 (22.29%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	00639	首钢资源	3.79%	1918.00	5075.86	0.38%	427.20 (22.27%)
2	01171	兖矿能源	2.72%	419.40	3644.16	0.10%	93.40 (22.27%)
3	03668	兖煤澳大利亚	2.69%	155.83	3605.98	0.12%	34.71 (22.27%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.64%	63.85	3538.09	0.25%	14.23 (22.29%)
5	00011	恒生银行	2.64%	25.52	3538.20	0.01%	新增
6	00152	深圳国际	2.60%	445.55	3481.02	0.18%	99.20 (22.26%)
7	01398	工商银行	2.58%	608.20	3455.34	0.01%	135.60 (22.30%)
8	03360	远东宏信	2.48%	458.00	3325.95	0.10%	102.20 (22.31%)
9	06818	中国光大银行	2.43%	990.00	3254.84	0.08%	220.50 (22.27%)
10	01898	中煤能源	2.27%	338.30	3040.32	0.08%	75.40 (22.29%)
11	00386	中国石油化工股份	2.24%	711.40	3000.71	2.25%	---
12	01044	恒安国际	2.24%	119.05	3000.04	2.25%	---
13	01088	中国神华	2.22%	84.85	2973.56	2.23%	---
14	00322	康师傅控股	2.19%	275.60	2934.85	2.20%	---
15	00883	中国海洋石油	2.13%	148.20	2851.16	2.14%	---
16	02380	中国电力	2.12%	972.50	2837.17	2.13%	---
17	00857	中国石油股份	2.11%	372.40	2818.69	2.12%	---
18	00144	招商局港口	2.09%	204.40	2795.12	2.10%	---
19	00384	中国燃气	2.07%	399.12	2768.59	2.08%	---
20	00598	中国外运	2.07%	632.80	2772.05	2.08%	---
21	01186	中国铁建	2.04%	564.05	2735.81	2.05%	---
22	02005	石四药集团	1.95%	1019.60	2606.21	1.96%	---
23	00836	华润电力	1.94%	166.00	2595.37	1.95%	---
24	03998	波司登	1.94%	644.20	2595.07	1.95%	---
25	00288	万洲国际	1.94%	331.40	2595.17	1.95%	---
26	00006	电能实业	1.92%	51.60	2570.33	1.93%	---
27	00257	光大环境	1.91%	588.70	2562.92	1.92%	---
28	02386	中石化炼化工程	1.91%	369.70	2557.83	1.92%	---
29	00267	中信股份	1.87%	230.20	2507.53	1.88%	---
30	00371	北控水务集团	1.84%	1110.00	2466.33	1.85%	---
31	02388	中银香港	1.83%	68.65	2444.28	1.83%	---
32	01800	中国交通建设	1.82%	530.20	2442.32	1.83%	---
33	03306	江南布衣	1.82%	139.20	2442.90	1.83%	---
34	02666	环球医疗	1.78%	442.25	2376.72	1.78%	---
35	02588	中银航空租赁	1.76%	35.83	2355.98	1.77%	---
36	03988	中国银行	1.74%	579.10	2332.82	1.75%	---
37	02016	浙商银行	1.67%	981.50	2234.01	1.68%	---
38	03328	交通银行	1.64%	375.80	2189.32	1.64%	---
39	00941	中国移动	1.63%	29.60	2184.27	1.64%	---
40	03311	中国建筑国际	1.62%	263.00	2164.05	1.62%	---
41	00135	昆仑能源	1.61%	320.40	2150.18	1.61%	---
42	00939	建设银行	1.60%	308.70	2144.16	1.61%	---
43	01113	长实集团	1.60%	60.35	2143.31	1.61%	---
44	00998	中信银行	1.56%	333.60	2091.12	1.57%	---
45	01199	中远海运港口	1.53%	404.00	2043.44	1.53%	---
46	00590	六福集团	1.47%	93.00	1973.99	1.48%	---
47	00001	长和	1.39%	38.90	1860.41	1.40%	---
48	00728	中国电信	1.35%	371.20	1807.13	1.36%	---
49	01658	邮储银行	1.29%	360.80	1733.69	1.30%	---
50	00546	阜丰集团	1.19%	224.10	1595.00	1.20%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00639	首钢资源	3.80%	1490.80	3865.44	0.29%	626.00 (41.99%)
2	01171	兖矿能源	2.98%	326.00	3029.89	0.08%	新增
3	03668	兖煤澳大利亚	2.93%	121.12	2985.66	0.09%	87.95 (72.61%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.79%	49.62	2840.44	0.20%	21.58 (43.49%)
5	00152	深圳国际	2.43%	346.35	2469.60	0.14%	228.00 (65.83%)
6	01398	工商银行	2.43%	472.60	2476.66	0.01%	309.20 (65.43%)
7	06818	中国光大银行	2.24%	769.50	2276.22	0.06%	481.00 (62.51%)
8	01088	中国神华	2.20%	65.95	2239.85	0.02%	26.40 (40.03%)
9	01898	中煤能源	2.19%	262.90	2229.81	0.06%	99.60 (37.89%)
10	03360	远东宏信	2.19%	355.80	2231.64	0.07%	6.80 (1.91%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	00639	首钢资源	3.80%	1490.80	3865.44	0.29%	626.00 (41.99%)
2	01171	兖矿能源	2.98%	326.00	3029.89	0.08%	新增
3	03668	兖煤澳大利亚	2.93%	121.12	2985.66	0.09%	87.95 (72.61%)
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.79%	49.62	2840.44	0.20%	21.58 (43.49%)
5	00152	深圳国际	2.43%	346.35	2469.60	0.14%	228.00 (65.83%)
6	01398	工商银行	2.43%	472.60	2476.66	0.01%	309.20 (65.43%)
7	06818	中国光大银行	2.24%	769.50	2276.22	0.06%	481.00 (62.51%)
8	01088	中国神华	2.20%	65.95	2239.85	0.02%	26.40 (40.03%)
9	01898	中煤能源	2.19%	262.90	2229.81	0.06%	99.60 (37.89%)
10	03360	远东宏信	2.19%	355.80	2231.64	0.07%	6.80 (1.91%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	00639	首钢资源	3.90%	864.80	2255.55	3.94%	503.20 (58.19%)
2	03360	远东宏信	3.76%	349.00	2170.61	3.80%	203.10 (58.19%)
3	03618	重庆农村商业银行	3.33%	318.40	1925.12	3.37%	185.20 (58.17%)
4	01988	民生银行	2.79%	397.00	1611.10	2.82%	230.95 (58.17%)
5	00012	恒基地产	2.70%	62.40	1562.06	2.73%	36.30 (58.17%)
6	00303	VTECH HOLDINGS	2.52%	28.04	1456.27	2.55%	16.31 (58.17%)
7	00683	嘉里建设	2.52%	79.00	1458.89	2.55%	45.95 (58.16%)
8	00857	中国石油股份	2.35%	220.60	1357.94	2.37%	128.20 (58.11%)
9	01898	中煤能源	2.34%	163.30	1352.21	2.36%	新增
10	00546	阜丰集团	2.32%	213.30	1340.24	2.34%	124.10 (58.18%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	00639	首钢资源	3.90%	864.80	2255.55	3.94%	503.20 (58.19%)
2	03360	远东宏信	3.76%	349.00	2170.61	3.80%	203.10 (58.19%)
3	03618	重庆农村商业银行	3.33%	318.40	1925.12	3.37%	185.20 (58.17%)
4	01988	民生银行	2.79%	397.00	1611.10	2.82%	230.95 (58.17%)
5	00012	恒基地产	2.70%	62.40	1562.06	2.73%	36.30 (58.17%)
6	00303	VTECH HOLDINGS	2.52%	28.04	1456.27	2.55%	16.31 (58.17%)
7	00683	嘉里建设	2.52%	79.00	1458.89	2.55%	45.95 (58.16%)
8	00857	中国石油股份	2.35%	220.60	1357.94	2.37%	128.20 (58.11%)
9	01898	中煤能源	2.34%	163.30	1352.21	2.36%	新增
10	00546	阜丰集团	2.32%	213.30	1340.24	2.34%	124.10 (58.18%)
11	03998	波司登	2.23%	305.20	1291.44	2.26%	---
12	01658	邮储银行	2.20%	254.80	1273.36	2.23%	---
13	01339	中国人民保险集团	2.15%	227.70	1239.68	2.17%	---
14	00386	中国石油化工股份	2.14%	329.40	1234.63	2.16%	---
15	00384	中国燃气	2.11%	182.12	1217.40	2.13%	---
16	01800	中国交通建设	2.08%	257.20	1203.26	2.10%	---
17	00001	长和	2.04%	26.80	1180.46	2.06%	---
18	00257	光大环境	2.03%	336.30	1171.55	2.05%	---
19	02666	环球医疗	2.02%	228.40	1166.42	2.04%	---
20	01919	中远海控	1.97%	91.40	1136.92	1.99%	---
21	00598	中国外运	1.97%	313.90	1139.32	1.99%	---
22	01199	中远海运港口	1.95%	237.60	1126.73	1.97%	---
23	00267	中信股份	1.90%	111.90	1100.07	1.92%	---
24	01088	中国神华	1.90%	39.55	1098.26	1.92%	---
25	00883	中国海洋石油	1.88%	67.30	1087.55	1.90%	---
26	01044	恒安国际	1.83%	51.50	1059.07	1.85%	---
27	00011	恒生银行	1.83%	9.84	1055.29	1.85%	---
28	00939	建设银行	1.82%	145.80	1053.06	1.84%	---
29	02388	中银香港	1.82%	33.80	1051.10	1.84%	---
30	00998	中信银行	1.82%	154.40	1053.22	1.84%	---
31	06818	中国光大银行	1.78%	288.50	1031.34	1.80%	---
32	02588	中银航空租赁	1.70%	16.53	979.84	1.71%	---
33	00144	招商局港口	1.67%	74.20	967.63	1.69%	---
34	01836	九兴控股	1.65%	72.30	956.04	1.67%	---
35	01997	九龙仓置业	1.65%	47.10	953.55	1.67%	---
36	00135	昆仑能源	1.64%	136.60	949.24	1.66%	---
37	01398	工商银行	1.60%	163.40	926.86	1.62%	---
38	00288	万洲国际	1.60%	134.60	926.75	1.62%	---
39	00941	中国移动	1.59%	11.60	921.40	1.61%	---
40	01113	长实集团	1.58%	28.90	911.90	1.59%	---
41	03328	交通银行	1.58%	137.10	912.71	1.60%	---
42	00016	新鸿基地产	1.56%	10.95	899.23	1.57%	---
43	00177	江苏宁沪高速公路	1.56%	89.40	903.33	1.58%	---
44	03668	兖煤澳大利亚	1.55%	33.17	893.87	1.56%	---
45	01288	农业银行	1.50%	169.80	867.16	1.52%	---
46	00152	深圳国际	1.45%	118.35	835.37	1.46%	---
47	03988	中国银行	1.40%	194.70	809.66	1.42%	---
48	03311	中国建筑国际	1.40%	75.00	809.81	1.42%	---
49	00322	康师傅控股	1.19%	65.40	685.88	1.20%	---
50	00728	中国电信	1.07%	121.60	618.78	1.08%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	03360	远东宏信	3.87%	145.90	857.66	0.03%	---
2	00639	首钢资源	3.81%	361.60	844.25	0.07%	---
3	03618	重庆农村商业银行	2.93%	133.20	649.02	0.05%	---
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.79%	11.73	618.10	0.05%	---
5	00683	嘉里建设	2.52%	33.05	559.36	0.02%	---
6	00012	恒基地产	2.43%	26.10	538.32	0.01%	---
7	00857	中国石油股份	2.42%	92.40	536.35	0.00%	---
8	01988	民生银行	2.42%	166.05	536.33	0.02%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.35%	137.80	521.38	0.01%	---
10	00546	阜丰集团	2.26%	89.20	502.13	0.04%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	03360	远东宏信	3.87%	145.90	857.66	0.03%	---
2	00639	首钢资源	3.81%	361.60	844.25	0.07%	---
3	03618	重庆农村商业银行	2.93%	133.20	649.02	0.05%	---
4	00303	VTECH HOLDINGS	2.79%	11.73	618.10	0.05%	---
5	00683	嘉里建设	2.52%	33.05	559.36	0.02%	---
6	00012	恒基地产	2.43%	26.10	538.32	0.01%	---
7	00857	中国石油股份	2.42%	92.40	536.35	0.00%	---
8	01988	民生银行	2.42%	166.05	536.33	0.02%	---
9	00386	中国石油化工股份	2.35%	137.80	521.38	0.01%	---
10	00546	阜丰集团	2.26%	89.20	502.13	0.04%	---

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