万家中证港股通创新药ETF
(520700)公募ETF
1.5995
-0.75%-0.0121
单位净值 [2026-04-22]
1.5995
累计净值 [2026-04-22]
1.5875
-0.75%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.16%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：-5.09%
- 今年以来：7.63%
- 最近一年：43.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.95%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.5995 | 1.5995 | -0.75% |
| 2026-04-21 | 1.6116 | 1.6116 | -0.86% |
| 2026-04-20 | 1.6255 | 1.6255 | -0.93% |
| 2026-04-17 | 1.6408 | 1.6408 | -1.60% |
| 2026-04-16 | 1.6674 | 1.6674 | +0.90% |
| 2026-04-15 | 1.6526 | 1.6526 | +3.76% |
| 2026-04-14 | 1.5927 | 1.5927 | +0.78% |
| 2026-04-13 | 1.5803 | 1.5803 | -1.13% |
| 2026-04-10 | 1.5983 | 1.5983 | +0.76% |
| 2026-04-09 | 1.5862 | 1.5862 | -0.67% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证港股通创新药ETF | -3.21% | 11.16% | -1.56% | -5.09% | 43.17% | 7.63% |
| 同类型排名 | 833/1310 | 117/1310 | 801/1310 | 1025/1310 | 276/1310 | 464/1310 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 一般 | 较差 | 优秀 | 良好 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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贺方舟 上任时间：2025-06-25
贺方舟先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。2024年4月15日担任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、万家180指数证券投资基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、万家沪深300成长交易型开放式指数 展开∨ 收起∧