万家中证港股通创新药ETF
(520700)公募权益被动型股票型指数型
1.5535
1.01%+0.0156
单位净值 [2026-10-16]
1.5535
累计净值 [2026-10-16]
1.5748
+1.37%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：-6.83%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：-11.57%
- 最近两年：65.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：55.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5535 | 1.5535 | +1.01% |
| 2026-10-15 | 1.5379 | 1.5379 | -0.93% |
| 2026-10-14 | 1.5524 | 1.5524 | -3.31% |
| 2026-10-13 | 1.6056 | 1.6056 | -1.95% |
| 2026-10-12 | 1.6375 | 1.6375 | -0.55% |
| 2026-10-09 | 1.6465 | 1.6465 | -0.12% |
| 2026-10-08 | 1.6484 | 1.6484 | -5.66% |
| 2026-09-30 | 1.7473 | 1.7473 | +3.98% |
| 2026-09-29 | 1.6805 | 1.6805 | +1.61% |
| 2026-09-28 | 1.6539 | 1.6539 | -0.37% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证港股通创新药指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证港股通创新药ETF | -5.65% | -2.27% | 3.00% | -6.83% | -11.57% | 4.54% |
| 同类型排名 | 3702/6939 | 1345/6939 | 610/6939 | 1593/6939 | 3899/6939 | 662/6939 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
