万家中证港股通创新药ETF
(520700)公募ETF指数型
1.8513
-1.85%-0.0343
单位净值 [2025-09-19]
1.8513
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：37.48%
- 最近半年：66.53%
- 今年以来：108.17%
- 最近一年：85.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：85.13%
- 成立日期：2024-09-13
- 基金经理：杨坤 贺方舟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.85 | 8.84 | 8.79 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 5.13 | 4.85 | 4.82 | 93.68% | 94.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.19% | 5.86% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-12-31 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 95.06% | 95.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.01% | 2.95% | 0.02 | 1.93% | 1.90% |