万家中证港股通创新药ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.41%	300.55	8762.54	0.07%	-19.65 (-6.54%)
2	01801	信达生物	10.30%	115.70	8673.16	0.07%	-7.45 (-6.44%)
3	06160	百济神州	9.20%	51.10	7742.38	0.04%	-3.33 (-6.52%)
4	09926	康方生物	9.07%	66.40	7633.35	0.07%	-4.40 (-6.63%)
5	01093	石药集团	6.94%	727.20	5842.94	0.06%	-46.00 (-6.33%)
6	01177	中国生物制药	6.28%	1016.70	5287.43	0.05%	-66.60 (-6.55%)
7	03692	翰森制药	6.10%	164.00	5137.64	0.03%	-10.60 (-6.46%)
8	02359	药明康德	5.67%	46.03	4775.46	0.09%	-2.92 (-6.34%)
9	01530	三生制药	4.35%	183.05	3659.17	0.07%	-12.50 (-6.83%)
10	02228	晶泰控股	2.93%	310.40	2469.35	0.07%	-20.10 (-6.48%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.41%	300.55	8762.54	0.07%	-19.65 (-6.54%)
2	01801	信达生物	10.30%	115.70	8673.16	0.07%	-7.45 (-6.44%)
3	06160	百济神州	9.20%	51.10	7742.38	0.04%	-3.33 (-6.52%)
4	09926	康方生物	9.07%	66.40	7633.35	0.07%	-4.40 (-6.63%)
5	01093	石药集团	6.94%	727.20	5842.94	0.06%	-46.00 (-6.33%)
6	01177	中国生物制药	6.28%	1016.70	5287.43	0.05%	-66.60 (-6.55%)
7	03692	翰森制药	6.10%	164.00	5137.64	0.03%	-10.60 (-6.46%)
8	02359	药明康德	5.67%	46.03	4775.46	0.09%	-2.92 (-6.34%)
9	01530	三生制药	4.35%	183.05	3659.17	0.07%	-12.50 (-6.83%)
10	02228	晶泰控股	2.93%	310.40	2469.35	0.07%	-20.10 (-6.48%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.28%	320.20	9092.80	0.08%	15.70 (4.90%)
2	06160	百济神州	9.97%	54.43	8814.79	0.04%	5.67 (10.42%)
3	01801	信达生物	9.59%	123.15	8481.41	0.07%	16.80 (13.64%)
4	09926	康方生物	8.17%	70.80	7226.12	0.08%	2.90 (4.10%)
5	01177	中国生物制药	6.84%	1083.30	6046.87	0.06%	16.60 (1.53%)
6	01093	石药集团	6.66%	773.20	5887.26	0.07%	10.20 (1.32%)
7	03692	翰森制药	6.43%	174.60	5689.90	0.03%	62.20 (35.62%)
8	02359	药明康德	4.93%	48.95	4363.79	0.10%	5.35 (10.93%)
9	01530	三生制药	4.83%	195.55	4270.78	0.08%	14.15 (7.24%)
10	02228	晶泰控股	3.19%	330.50	2823.94	0.08%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	10.28%	320.20	9092.80	0.08%	15.70 (4.90%)
2	06160	百济神州	9.97%	54.43	8814.79	0.04%	5.67 (10.42%)
3	01801	信达生物	9.59%	123.15	8481.41	0.07%	16.80 (13.64%)
4	09926	康方生物	8.17%	70.80	7226.12	0.08%	2.90 (4.10%)
5	01177	中国生物制药	6.84%	1083.30	6046.87	0.06%	16.60 (1.53%)
6	01093	石药集团	6.66%	773.20	5887.26	0.07%	10.20 (1.32%)
7	03692	翰森制药	6.43%	174.60	5689.90	0.03%	62.20 (35.62%)
8	02359	药明康德	4.93%	48.95	4363.79	0.10%	5.35 (10.93%)
9	01530	三生制药	4.83%	195.55	4270.78	0.08%	14.15 (7.24%)
10	02228	晶泰控股	3.19%	330.50	2823.94	0.08%	新增
11	02268	药明合联	3.00%	48.35	2652.99	3.02%	---
12	06990	科伦博泰生物-B	2.50%	6.25	2214.02	2.52%	---
13	01548	金斯瑞生物科技	1.86%	147.00	1649.04	1.88%	---
14	00867	康哲药业	1.85%	140.70	1639.37	1.87%	---
15	09969	诺诚健华	1.80%	143.40	1593.12	1.81%	---
16	06855	亚盛医药-B	1.52%	28.56	1347.84	1.53%	---
17	09688	再鼎医药	1.50%	107.58	1326.35	1.51%	---
18	09995	荣昌生物	1.47%	20.05	1303.89	1.48%	---
19	01276	恒瑞医药	1.26%	17.32	1114.62	1.27%	---
20	02162	康诺亚-B	1.25%	22.95	1107.96	1.26%	---
21	00013	和黄医药	1.24%	58.65	1092.32	1.24%	---
22	02096	先声药业	1.22%	99.80	1078.99	1.23%	---
23	00512	远大医药	1.09%	136.40	967.11	1.10%	---
24	02196	复星医药	1.04%	52.05	919.10	1.05%	---
25	01952	云顶新耀	1.02%	27.10	905.17	1.03%	---
26	02186	绿叶制药	0.75%	269.60	667.21	0.76%	---
27	03759	康龙化成	0.57%	28.28	500.39	0.57%	---
28	00460	四环医药	0.55%	436.40	484.82	0.55%	---
29	03347	泰格医药	0.51%	11.83	454.54	0.52%	---
30	02157	乐普生物-B	0.44%	86.30	387.40	0.44%	---
31	01877	君实生物	0.43%	19.94	384.34	0.44%	---
32	01513	丽珠医药	0.42%	14.40	370.94	0.42%	---
33	06185	康希诺生物	0.36%	10.20	321.71	0.37%	---
34	06127	昭衍新药	0.24%	11.38	211.74	0.24%	---
35	06821	凯莱英	0.19%	2.64	169.78	0.19%	---
36	06955	博安生物	0.16%	17.92	138.23	0.16%	---
37	09989	海普瑞	0.11%	21.20	99.76	0.11%	---
38	01349	复旦张江	0.07%	25.00	62.77	0.07%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	11.40%	304.50	11392.54	0.07%	101.45 (33.32%)
2	01801	信达生物	9.37%	106.35	9360.00	0.06%	39.55 (37.19%)
3	06160	百济神州	9.14%	48.76	9134.87	0.03%	16.25 (33.33%)
4	09926	康方生物	8.76%	67.90	8753.18	0.07%	22.60 (33.28%)
5	01177	中国生物制药	7.93%	1066.70	7927.35	0.06%	355.40 (33.32%)
6	01093	石药集团	6.53%	763.00	6527.18	0.07%	254.60 (33.37%)
7	01530	三生制药	4.97%	181.40	4968.44	0.07%	60.55 (33.38%)
8	02359	药明康德	4.73%	43.60	4724.96	0.09%	19.19 (44.01%)
9	03692	翰森制药	3.70%	112.40	3700.44	0.02%	37.40 (33.27%)
10	06990	科伦博泰生物	3.61%	7.69	3608.70	0.05%	2.55 (33.16%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	11.40%	304.50	11392.54	0.07%	101.45 (33.32%)
2	01801	信达生物	9.37%	106.35	9360.00	0.06%	39.55 (37.19%)
3	06160	百济神州	9.14%	48.76	9134.87	0.03%	16.25 (33.33%)
4	09926	康方生物	8.76%	67.90	8753.18	0.07%	22.60 (33.28%)
5	01177	中国生物制药	7.93%	1066.70	7927.35	0.06%	355.40 (33.32%)
6	01093	石药集团	6.53%	763.00	6527.18	0.07%	254.60 (33.37%)
7	01530	三生制药	4.97%	181.40	4968.44	0.07%	60.55 (33.38%)
8	02359	药明康德	4.73%	43.60	4724.96	0.09%	19.19 (44.01%)
9	03692	翰森制药	3.70%	112.40	3700.44	0.02%	37.40 (33.27%)
10	06990	科伦博泰生物	3.61%	7.69	3608.70	0.05%	2.55 (33.16%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	9.85%	66.80	4775.99	9.91%	32.70 (48.95%)
2	02269	药明生物	9.79%	203.05	4749.65	9.86%	132.95 (65.48%)
3	06160	百济神州	9.03%	32.51	4381.90	9.09%	21.71 (66.78%)
4	09926	康方生物	7.83%	45.30	3798.58	7.88%	28.20 (62.25%)
5	01093	石药集团	7.36%	508.40	3569.99	7.41%	313.80 (61.72%)
6	01177	中国生物制药	7.04%	711.30	3412.00	7.08%	442.40 (62.20%)
7	01530	三生制药	5.37%	120.85	2606.45	5.41%	75.20 (62.23%)
8	03692	翰森制药	4.20%	75.00	2034.79	4.22%	47.00 (62.67%)
9	02359	药明康德	3.61%	24.41	1750.80	3.63%	15.17 (62.15%)
10	09688	再鼎医药	3.59%	69.59	1742.05	3.62%	43.66 (62.74%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	9.85%	66.80	4775.99	9.91%	32.70 (48.95%)
2	02269	药明生物	9.79%	203.05	4749.65	9.86%	132.95 (65.48%)
3	06160	百济神州	9.03%	32.51	4381.90	9.09%	21.71 (66.78%)
4	09926	康方生物	7.83%	45.30	3798.58	7.88%	28.20 (62.25%)
5	01093	石药集团	7.36%	508.40	3569.99	7.41%	313.80 (61.72%)
6	01177	中国生物制药	7.04%	711.30	3412.00	7.08%	442.40 (62.20%)
7	01530	三生制药	5.37%	120.85	2606.45	5.41%	75.20 (62.23%)
8	03692	翰森制药	4.20%	75.00	2034.79	4.22%	47.00 (62.67%)
9	02359	药明康德	3.61%	24.41	1750.80	3.63%	15.17 (62.15%)
10	09688	再鼎医药	3.59%	69.59	1742.05	3.62%	43.66 (62.74%)
11	06990	科伦博泰生物	3.16%	5.14	1533.72	3.18%	---
12	01548	金斯瑞生物科技	2.67%	96.00	1295.70	2.69%	---
13	06855	亚盛医药	2.53%	17.58	1226.45	2.55%	---
14	09969	诺诚健华	2.32%	94.30	1126.56	2.34%	---
15	00867	康哲药业	2.08%	92.30	1010.08	2.10%	---
16	00013	和黄医药	1.70%	38.40	824.69	1.71%	---
17	01952	云顶新耀	1.65%	14.15	802.63	1.67%	---
18	00512	远大医药	1.47%	89.55	712.12	1.48%	---
19	09995	荣昌生物	1.35%	13.20	655.45	1.36%	---
20	02268	药明合联	1.18%	15.10	572.85	1.19%	---
21	02186	绿叶制药	1.12%	166.15	542.44	1.13%	---
22	02228	晶泰控股	1.11%	101.40	537.26	1.11%	---
23	02162	康诺亚-B	1.08%	12.40	522.44	1.08%	---
24	02196	复星医药	1.08%	34.15	525.70	1.09%	---
25	02096	先声药业	0.98%	46.70	473.58	0.98%	---
26	01477	欧康维视生物-B	0.82%	41.00	395.59	0.82%	---
27	01558	东阳光长江药业	0.81%	28.88	390.84	0.81%	---
28	00460	四环医药	0.61%	290.60	294.16	0.61%	---
29	03759	康龙化成	0.58%	18.54	280.33	0.58%	---
30	03347	泰格医药	0.56%	7.76	270.68	0.56%	---
31	02157	乐普生物	0.53%	52.30	257.55	0.53%	---
32	01513	丽珠医药	0.53%	9.47	255.20	0.53%	---
33	01877	君实生物	0.44%	11.18	211.56	0.44%	---
34	06185	康希诺生物	0.44%	6.72	211.12	0.44%	---
35	06821	凯莱英	0.26%	1.74	124.88	0.26%	---
36	06127	昭衍新药	0.25%	7.51	119.17	0.25%	---
37	06955	博安生物	0.16%	7.24	75.66	0.16%	---
38	09989	海普瑞	0.14%	13.85	67.32	0.14%	---
39	01349	复旦张江	0.10%	16.40	48.61	0.10%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	12.04%	70.10	1749.87	0.02%	13.30 (18.97%)
2	06160	百济神州	11.39%	10.80	1656.44	0.01%	2.06 (19.07%)
3	01801	信达生物	10.09%	34.10	1466.43	0.02%	6.65 (19.50%)
4	09926	康方生物	8.27%	17.10	1202.47	0.02%	3.40 (19.88%)
5	01177	中国生物制药	6.40%	268.90	930.56	0.01%	51.70 (19.23%)
6	01093	石药集团	6.10%	194.60	887.14	0.02%	38.20 (19.63%)
7	09688	再鼎医药	4.69%	25.93	681.98	0.02%	5.00 (19.28%)
8	03692	翰森制药	4.35%	28.00	633.06	0.00%	5.20 (18.57%)
9	02359	药明康德	4.06%	9.24	590.06	0.02%	1.78 (19.26%)
10	01530	三生制药	3.47%	45.65	503.84	0.02%	8.75 (19.17%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	12.04%	70.10	1749.87	0.02%	13.30 (18.97%)
2	06160	百济神州	11.39%	10.80	1656.44	0.01%	2.06 (19.07%)
3	01801	信达生物	10.09%	34.10	1466.43	0.02%	6.65 (19.50%)
4	09926	康方生物	8.27%	17.10	1202.47	0.02%	3.40 (19.88%)
5	01177	中国生物制药	6.40%	268.90	930.56	0.01%	51.70 (19.23%)
6	01093	石药集团	6.10%	194.60	887.14	0.02%	38.20 (19.63%)
7	09688	再鼎医药	4.69%	25.93	681.98	0.02%	5.00 (19.28%)
8	03692	翰森制药	4.35%	28.00	633.06	0.00%	5.20 (18.57%)
9	02359	药明康德	4.06%	9.24	590.06	0.02%	1.78 (19.26%)
10	01530	三生制药	3.47%	45.65	503.84	0.02%	8.75 (19.17%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	9.77%	27.45	930.36	10.06%	---
2	02269	药明生物	9.70%	56.80	923.64	9.99%	---
3	06160	百济神州	9.28%	8.74	883.82	9.56%	---
4	09926	康方生物	8.09%	13.70	770.09	8.33%	---
5	01093	石药集团	7.27%	156.40	692.30	7.49%	---
6	01177	中国生物制药	6.76%	217.20	643.63	6.96%	---
7	09688	再鼎医药	4.25%	20.93	405.08	4.38%	---
8	02359	药明康德	4.10%	7.46	390.32	4.22%	---
9	03692	翰森制药	3.83%	22.80	364.84	3.95%	---
10	01548	金斯瑞生物科技	2.76%	28.80	262.43	2.84%	---

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	9.77%	27.45	930.36	10.06%	---
2	02269	药明生物	9.70%	56.80	923.64	9.99%	---
3	06160	百济神州	9.28%	8.74	883.82	9.56%	---
4	09926	康方生物	8.09%	13.70	770.09	8.33%	---
5	01093	石药集团	7.27%	156.40	692.30	7.49%	---
6	01177	中国生物制药	6.76%	217.20	643.63	6.96%	---
7	09688	再鼎医药	4.25%	20.93	405.08	4.38%	---
8	02359	药明康德	4.10%	7.46	390.32	4.22%	---
9	03692	翰森制药	3.83%	22.80	364.84	3.95%	---
10	01548	金斯瑞生物科技	2.76%	28.80	262.43	2.84%	---
11	00013	和黄医药	2.57%	11.70	244.32	2.64%	---
12	01530	三生制药	2.18%	36.90	207.76	2.25%	---
13	00867	康哲药业	2.07%	28.20	197.16	2.13%	---
14	01952	云顶新耀	2.00%	4.25	190.49	2.06%	---
15	02607	上海医药	1.74%	14.17	165.60	1.79%	---
16	09969	诺诚健华	1.71%	28.80	163.22	1.77%	---
17	00512	远大医药	1.60%	34.20	152.02	1.64%	---
18	02228	晶泰控股	1.51%	26.00	143.98	1.56%	---
19	02196	复星医药	1.44%	10.50	137.29	1.49%	---
20	02268	药明合联	1.36%	4.55	129.14	1.40%	---
21	06855	亚盛医药	1.34%	3.04	127.95	1.38%	---
22	02096	先声药业	1.34%	19.40	127.55	1.38%	---
23	02162	康诺亚-B	1.14%	3.80	108.74	1.18%	---
24	02186	绿叶制药	1.07%	50.75	101.98	1.10%	---
25	01558	东阳光长江药业	0.81%	8.74	77.37	0.84%	---
26	03759	康龙化成	0.80%	5.81	75.86	0.82%	---
27	01513	丽珠医药	0.79%	2.95	75.26	0.81%	---
28	03347	泰格医药	0.71%	2.36	67.31	0.73%	---
29	02171	科济药业-B	0.69%	7.65	65.25	0.71%	---
30	06185	康希诺生物	0.62%	2.04	59.51	0.64%	---
31	00460	四环医药	0.58%	89.70	54.82	0.59%	---
32	06660	艾美疫苗	0.56%	9.38	53.33	0.58%	---
33	09995	荣昌生物	0.51%	3.65	48.67	0.53%	---
34	02157	乐普生物	0.41%	15.90	38.58	0.42%	---
35	01877	君实生物	0.38%	3.38	36.25	0.39%	---
36	09966	康宁杰瑞制药-B	0.32%	9.30	30.14	0.33%	---
37	06955	博安生物	0.28%	3.06	26.44	0.29%	---
38	06821	凯莱英	0.26%	0.52	24.78	0.27%	---
39	06127	昭衍新药	0.21%	2.28	19.74	0.21%	---
40	09989	海普瑞	0.16%	4.20	15.40	0.17%	---
41	01349	复旦张江	0.12%	5.00	11.39	0.12%	---

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