华安恒指港股通ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.61%	0.54	230.77	0.00%	-0.15 (-27.78%)
2	00005	汇丰控股	7.32%	2.00	222.15	0.00%	-1.80 (-90.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.06%	1.75	183.87	0.00%	-0.95 (-54.29%)
4	01299	友邦保险	5.48%	2.22	166.32	0.00%	-1.20 (-54.05%)
5	00939	建设银行	4.96%	20.30	150.38	0.00%	-10.90 (-53.69%)
6	01810	小米集团-W	4.55%	4.92	137.97	0.00%	-2.64 (-53.66%)
7	01398	工商银行	3.47%	17.40	105.39	0.00%	-9.40 (-54.02%)
8	03690	美团-W	3.38%	1.40	102.54	0.00%	-0.80 (-57.14%)
9	00941	中国移动	2.99%	1.30	90.85	0.00%	-0.70 (-53.85%)
10	01211	比亚迪股份	2.89%	0.94	87.81	0.00%	-0.53 (-56.38%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.61%	0.54	230.77	0.00%	-0.15 (-27.78%)
2	00005	汇丰控股	7.32%	2.00	222.15	0.00%	-1.80 (-90.00%)
3	09988	阿里巴巴-W	6.06%	1.75	183.87	0.00%	-0.95 (-54.29%)
4	01299	友邦保险	5.48%	2.22	166.32	0.00%	-1.20 (-54.05%)
5	00939	建设银行	4.96%	20.30	150.38	0.00%	-10.90 (-53.69%)
6	01810	小米集团-W	4.55%	4.92	137.97	0.00%	-2.64 (-53.66%)
7	01398	工商银行	3.47%	17.40	105.39	0.00%	-9.40 (-54.02%)
8	03690	美团-W	3.38%	1.40	102.54	0.00%	-0.80 (-57.14%)
9	00941	中国移动	2.99%	1.30	90.85	0.00%	-0.70 (-53.85%)
10	01211	比亚迪股份	2.89%	0.94	87.81	0.00%	-0.53 (-56.38%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.59%	3.80	420.11	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	7.64%	0.69	373.31	0.00%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	7.12%	2.70	348.25	0.00%	新增
4	01810	小米集团-W	5.49%	7.56	268.35	0.00%	新增
5	01299	友邦保险	5.05%	3.42	246.81	0.00%	新增
6	00939	建设银行	4.43%	31.20	216.71	0.00%	新增
7	03690	美团-W	4.20%	2.20	205.27	0.00%	新增
8	01398	工商银行	3.11%	26.80	152.26	0.00%	新增
9	00941	中国移动	3.02%	2.00	147.59	0.00%	新增
10	00388	香港交易所	2.94%	0.39	143.58	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.59%	3.80	420.11	0.00%	新增
2	00700	腾讯控股	7.64%	0.69	373.31	0.00%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	7.12%	2.70	348.25	0.00%	新增
4	01810	小米集团-W	5.49%	7.56	268.35	0.00%	新增
5	01299	友邦保险	5.05%	3.42	246.81	0.00%	新增
6	00939	建设银行	4.43%	31.20	216.71	0.00%	新增
7	03690	美团-W	4.20%	2.20	205.27	0.00%	新增
8	01398	工商银行	3.11%	26.80	152.26	0.00%	新增
9	00941	中国移动	3.02%	2.00	147.59	0.00%	新增
10	00388	香港交易所	2.94%	0.39	143.58	0.00%	新增
11	02318	中国平安	2.65%	2.20	129.46	2.77%	---
12	01211	比亚迪股份	2.59%	1.47	126.60	2.71%	---
13	00981	中芯国际	2.44%	1.85	119.39	2.55%	---
14	00883	中国海洋石油	2.01%	5.10	98.12	2.10%	---
15	03988	中国银行	1.90%	23.10	93.06	1.99%	---
16	01024	快手-W	1.43%	1.21	69.89	1.49%	---
17	02899	紫金矿业	1.32%	2.00	64.42	1.38%	---
18	03968	招商银行	1.22%	1.25	59.61	1.27%	---
19	02628	中国人寿	1.21%	2.40	59.35	1.27%	---
20	00857	中国石油股份	1.05%	6.80	51.47	1.10%	---
21	00669	创科实业	1.00%	0.60	48.72	1.04%	---
22	00016	新鸿基地产	0.96%	0.55	47.04	1.01%	---
23	02388	中银香港	0.87%	1.20	42.73	0.91%	---
24	00002	中电控股	0.84%	0.65	40.86	0.87%	---
25	00001	长和	0.83%	0.85	40.65	0.87%	---
26	02020	安踏体育	0.83%	0.56	40.74	0.87%	---
27	00175	吉利汽车	0.79%	2.40	38.80	0.83%	---
28	01801	信达生物	0.77%	0.55	37.88	0.81%	---
29	09992	泡泡玛特	0.76%	0.22	37.30	0.80%	---
30	01088	中国神华	0.75%	1.05	36.80	0.79%	---
31	02269	药明生物	0.70%	1.20	34.08	0.73%	---
32	00011	恒生银行	0.68%	0.24	33.27	0.71%	---
33	02015	理想汽车-W	0.67%	0.56	32.80	0.70%	---
34	01378	中国宏桥	0.66%	1.10	32.41	0.69%	---
35	00386	中国石油化工股份	0.64%	7.40	31.21	0.67%	---
36	01109	华润置地	0.60%	1.20	29.48	0.63%	---
37	00027	银河娱乐	0.57%	0.80	27.69	0.59%	---
38	09633	农夫山泉	0.57%	0.66	27.92	0.60%	---
39	01113	长实集团	0.54%	0.75	26.64	0.57%	---
40	00992	联想集团	0.51%	3.00	25.09	0.54%	---
41	00003	香港中华煤气	0.47%	3.60	22.79	0.49%	---
42	00006	电能实业	0.46%	0.45	22.42	0.48%	---
43	06690	海尔智家	0.44%	0.98	21.49	0.46%	---
44	00288	万洲国际	0.43%	2.70	21.14	0.45%	---
45	02057	中通快递-W	0.43%	0.14	21.26	0.45%	---
46	00728	中国电信	0.42%	4.20	20.45	0.44%	---
47	00267	中信股份	0.42%	1.90	20.70	0.44%	---
48	00066	港铁公司	0.41%	0.75	20.19	0.43%	---
49	01093	石药集团	0.40%	2.60	19.80	0.42%	---
50	00300	美的集团	0.39%	0.25	19.18	0.41%	---
51	01177	中国生物制药	0.39%	3.40	18.98	0.41%	---
52	06618	京东健康	0.37%	0.36	18.30	0.39%	---
53	02313	申洲国际	0.37%	0.33	18.24	0.39%	---
54	01928	金沙中国有限公司	0.35%	0.96	16.99	0.36%	---
55	02688	新奥能源	0.33%	0.26	16.25	0.35%	---
56	00688	中国海外发展	0.33%	1.45	16.04	0.34%	---
57	02331	李宁	0.33%	0.95	16.02	0.34%	---
58	00012	恒基地产	0.31%	0.60	15.25	0.33%	---
59	00762	中国联通	0.29%	2.00	14.05	0.30%	---
60	02382	舜宇光学科技	0.28%	0.23	13.62	0.29%	---
61	02319	蒙牛乳业	0.28%	1.00	13.47	0.29%	---
62	01997	九龙仓置业	0.27%	0.60	13.32	0.28%	---
63	00291	华润啤酒	0.27%	0.55	13.03	0.28%	---
64	03692	翰森制药	0.27%	0.40	13.04	0.28%	---
65	02359	药明康德	0.27%	0.15	13.37	0.29%	---
66	00285	比亚迪电子	0.22%	0.35	10.63	0.23%	---
67	01038	长江基建集团	0.21%	0.20	10.41	0.22%	---
68	06862	海底捞	0.21%	0.80	10.30	0.22%	---
69	01209	华润万象生活	0.21%	0.26	10.08	0.22%	---
70	00241	阿里健康	0.19%	2.00	9.12	0.20%	---
71	00836	华润电力	0.19%	0.60	9.38	0.20%	---
72	02618	京东物流	0.18%	0.86	8.87	0.19%	---
73	01929	周大福	0.18%	0.78	8.73	0.19%	---
74	01099	国药控股	0.16%	0.44	7.73	0.17%	---
75	00960	龙湖集团	0.15%	0.95	7.34	0.16%	---
76	00322	康师傅控股	0.13%	0.60	6.39	0.14%	---
77	00316	东方海外国际	0.12%	0.05	5.66	0.12%	---
78	00868	信义玻璃	0.11%	0.70	5.23	0.11%	---
79	00101	恒隆地产	0.11%	0.70	5.44	0.12%	---
80	01044	恒安国际	0.10%	0.20	5.04	0.11%	---
81	01876	百威亚太	0.09%	0.65	4.46	0.10%	---
82	00968	信义光能	0.08%	1.40	3.76	0.08%	---
83	00881	中升控股	0.06%	0.30	3.15	0.07%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.68%	4.90	791.83	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	8.14%	1.10	665.84	0.00%	---
3	00005	汇丰控股	8.06%	6.60	659.21	0.00%	---
4	01810	小米集团-W	6.74%	11.18	551.18	0.00%	---
5	00939	建设银行	4.59%	55.00	375.60	0.00%	---
6	01299	友邦保险	4.50%	5.40	368.03	0.00%	---
7	03690	美团-W	3.95%	3.39	323.43	0.00%	---
8	00388	香港交易所	3.01%	0.61	246.16	0.00%	---
9	00941	中国移动	2.97%	3.15	243.01	0.00%	---
10	01211	比亚迪股份	2.79%	2.27	228.39	0.00%	---

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09988	阿里巴巴-W	9.68%	4.90	791.83	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	8.14%	1.10	665.84	0.00%	---
3	00005	汇丰控股	8.06%	6.60	659.21	0.00%	---
4	01810	小米集团-W	6.74%	11.18	551.18	0.00%	---
5	00939	建设银行	4.59%	55.00	375.60	0.00%	---
6	01299	友邦保险	4.50%	5.40	368.03	0.00%	---
7	03690	美团-W	3.95%	3.39	323.43	0.00%	---
8	00388	香港交易所	3.01%	0.61	246.16	0.00%	---
9	00941	中国移动	2.97%	3.15	243.01	0.00%	---
10	01211	比亚迪股份	2.79%	2.27	228.39	0.00%	---

显示全部持仓明细>>