华安恒指港股通ETF
(520940)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 94.82% | 94.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.02% | 5.01% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-12-31 | 0.61 | 0.49 | 0.47 | 70.27% | 76.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 29.56% | 23.57% | 0.00 | 0.17% | 0.13% |
| 2025-09-30 | 0.89 | 0.82 | 0.79 | 87.96% | 88.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.75% | 7.16% | 0.04 | 4.29% | 3.96% |