嘉实恒指港股通ETF
(520960)公募ETF
0.9662
0.41%+0.0039
单位净值 [2026-04-21]
0.9678
累计净值 [2026-04-21]
0.9702
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.15%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.22%
- 成立日期：2025-10-22
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9662 | 0.9678 | +0.41% |
| 2026-04-20 | 0.9623 | 0.9639 | +0.72% |
| 2026-04-17 | 0.9554 | 0.9570 | -0.80% |
| 2026-04-16 | 0.9631 | 0.9647 | +1.71% |
| 2026-04-15 | 0.9485 | 0.9485 | +0.14% |
| 2026-04-14 | 0.9472 | 0.9472 | +0.71% |
| 2026-04-13 | 0.9405 | 0.9405 | -0.87% |
| 2026-04-10 | 0.9488 | 0.9488 | +0.56% |
| 2026-04-09 | 0.9435 | 0.9435 | -0.58% |
| 2026-04-08 | 0.9490 | 0.9490 | +2.97% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实恒指港股通ETF | 2.18% | 4.15% | -2.65% | --- | --- | 0.37% |
| 同类型排名 | 463/1310 | 741/1310 | 840/1310 | --- | --- | 977/1310 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | --- | --- | 一般 |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张超梁 上任时间：2025-10-22
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧