嘉实恒指港股通ETF
(520960)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 97.05% | 97.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.62% | 1.58% | 0.01 | 1.33% | 1.30% |
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.44 | 1.44 | 92.03% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.48% | 2.31% | 0.08 | 5.49% | 5.11% |