嘉实恒指港股通ETF
(520960)公募ETF指数型
0.9662
0.41%+0.0039
单位净值 [2026-04-21]
0.9678
累计净值 [2026-04-21]
0.9702
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.15%
- 最近一季：-2.65%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.22%
- 成立日期：2025-10-22
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.55 | 1.44 | 1.44 | 92.03% | 92.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 2.48% | 2.31% | 0.08 | 5.49% | 5.11% |