嘉实恒指港股通ETF

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	1.50	641.02	0.00%	-0.60 (-40.00%)
2	00005	汇丰控股	7.64%	5.64	626.46	0.00%	-6.00 (-106.38%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.28%	5.68	596.80	0.00%	-2.54 (-44.72%)
4	01299	友邦保险	5.67%	6.20	464.49	0.00%	-4.20 (-67.74%)
5	00939	建设银行	5.12%	56.70	420.03	0.00%	-38.40 (-67.72%)
6	01810	小米集团-W	4.70%	13.74	385.30	0.00%	-9.30 (-67.69%)
7	01398	工商银行	3.60%	48.70	294.98	0.00%	-32.90 (-67.56%)
8	03690	美团-W	3.49%	3.91	286.37	0.00%	-2.79 (-71.36%)
9	00941	中国移动	3.15%	3.70	258.58	0.00%	-2.45 (-66.22%)
10	00388	香港交易所	3.01%	0.72	247.04	0.00%	-0.48 (-66.67%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	1.50	641.02	0.00%	-0.60 (-40.00%)
2	00005	汇丰控股	7.64%	5.64	626.46	0.00%	-6.00 (-106.38%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.28%	5.68	596.80	0.00%	-2.54 (-44.72%)
4	01299	友邦保险	5.67%	6.20	464.49	0.00%	-4.20 (-67.74%)
5	00939	建设银行	5.12%	56.70	420.03	0.00%	-38.40 (-67.72%)
6	01810	小米集团-W	4.70%	13.74	385.30	0.00%	-9.30 (-67.69%)
7	01398	工商银行	3.60%	48.70	294.98	0.00%	-32.90 (-67.56%)
8	03690	美团-W	3.49%	3.91	286.37	0.00%	-2.79 (-71.36%)
9	00941	中国移动	3.15%	3.70	258.58	0.00%	-2.45 (-66.22%)
10	00388	香港交易所	3.01%	0.72	247.04	0.00%	-0.48 (-66.67%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.92%	11.64	1286.85	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	7.88%	2.10	1136.16	0.00%	---
3	09988	阿里巴巴-W	7.35%	8.22	1060.21	0.00%	---
4	01810	小米集团-W	5.67%	23.04	817.84	0.00%	---
5	01299	友邦保险	5.20%	10.40	750.54	0.00%	---
6	00939	建设银行	4.58%	95.10	660.54	0.00%	---
7	03690	美团-W	4.33%	6.70	625.13	0.00%	---
8	01398	工商银行	3.21%	81.60	463.59	0.00%	---
9	00941	中国移动	3.15%	6.15	453.83	0.00%	---
10	00388	香港交易所	3.06%	1.20	441.78	0.00%	---

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.92%	11.64	1286.85	0.00%	---
2	00700	腾讯控股	7.88%	2.10	1136.16	0.00%	---
3	09988	阿里巴巴-W	7.35%	8.22	1060.21	0.00%	---
4	01810	小米集团-W	5.67%	23.04	817.84	0.00%	---
5	01299	友邦保险	5.20%	10.40	750.54	0.00%	---
6	00939	建设银行	4.58%	95.10	660.54	0.00%	---
7	03690	美团-W	4.33%	6.70	625.13	0.00%	---
8	01398	工商银行	3.21%	81.60	463.59	0.00%	---
9	00941	中国移动	3.15%	6.15	453.83	0.00%	---
10	00388	香港交易所	3.06%	1.20	441.78	0.00%	---
11	02318	中国平安	2.71%	6.65	391.32	2.73%	---
12	01211	比亚迪股份	2.68%	4.49	386.69	2.69%	---
13	00981	中芯国际	2.55%	5.70	367.85	2.56%	---
14	00883	中国海洋石油	2.07%	15.50	298.20	2.08%	---
15	03988	中国银行	1.96%	70.30	283.19	1.97%	---
16	01024	快手-W	1.48%	3.69	213.14	1.49%	---
17	02899	紫金矿业	1.34%	6.00	193.25	1.35%	---
18	03968	招商银行	1.29%	3.90	185.99	1.30%	---
19	02628	中国人寿	1.27%	7.40	183.00	1.28%	---
20	00857	中国石油股份	1.10%	21.00	158.95	1.11%	---
21	09992	泡泡玛特	1.06%	0.90	152.58	1.06%	---
22	00669	创科实业	1.01%	1.80	146.16	1.02%	---
23	00016	新鸿基地产	1.01%	1.70	145.41	1.01%	---
24	02388	中银香港	0.91%	3.70	131.74	0.92%	---
25	00001	长和	0.90%	2.70	129.13	0.90%	---
26	02020	安踏体育	0.87%	1.72	125.14	0.87%	---
27	00002	中电控股	0.87%	2.00	125.73	0.88%	---
28	00175	吉利汽车	0.83%	7.40	119.64	0.83%	---
29	01801	信达生物	0.79%	1.65	113.64	0.79%	---
30	01088	中国神华	0.78%	3.20	112.14	0.78%	---
31	00011	恒生银行	0.72%	0.75	103.98	0.72%	---
32	02269	药明生物	0.72%	3.65	103.65	0.72%	---
33	02015	理想汽车-W	0.69%	1.70	99.58	0.69%	---
34	01378	中国宏桥	0.67%	3.30	97.23	0.68%	---
35	00386	中国石油化工股份	0.66%	22.60	95.33	0.66%	---
36	01109	华润置地	0.64%	3.75	92.13	0.64%	---
37	09633	农夫山泉	0.59%	2.00	84.61	0.59%	---
38	00027	银河娱乐	0.58%	2.40	83.07	0.58%	---
39	00992	联想集团	0.56%	9.60	80.29	0.56%	---
40	01113	长实集团	0.55%	2.25	79.91	0.56%	---
41	00003	香港中华煤气	0.49%	11.10	70.28	0.49%	---
42	00006	电能实业	0.48%	1.40	69.74	0.49%	---
43	00728	中国电信	0.45%	13.20	64.26	0.45%	---
44	06690	海尔智家	0.45%	2.96	64.91	0.45%	---
45	00288	万洲国际	0.45%	8.25	64.61	0.45%	---
46	02057	中通快递-W	0.45%	0.44	64.50	0.45%	---
47	00267	中信股份	0.44%	5.80	63.18	0.44%	---
48	00066	港铁公司	0.43%	2.30	61.91	0.43%	---
49	01093	石药集团	0.42%	8.00	60.91	0.42%	---
50	01177	中国生物制药	0.40%	10.30	57.49	0.40%	---
51	00300	美的集团	0.40%	0.76	58.31	0.41%	---
52	02313	申洲国际	0.39%	1.01	55.83	0.39%	---
53	06618	京东健康	0.39%	1.11	55.64	0.39%	---
54	03692	翰森制药	0.36%	1.60	52.14	0.36%	---
55	01928	金沙中国有限公司	0.36%	2.96	52.40	0.37%	---
56	02688	新奥能源	0.34%	0.79	49.38	0.34%	---
57	00688	中国海外发展	0.34%	4.45	49.24	0.34%	---
58	02331	李宁	0.33%	2.85	48.06	0.33%	---
59	01997	九龙仓置业	0.31%	2.00	44.40	0.31%	---
60	00762	中国联通	0.30%	6.20	43.57	0.30%	---
61	00012	恒基地产	0.30%	1.70	43.21	0.30%	---
62	02359	药明康德	0.29%	0.47	41.90	0.29%	---
63	02319	蒙牛乳业	0.29%	3.10	41.75	0.29%	---
64	02382	舜宇光学科技	0.29%	0.71	42.04	0.29%	---
65	00291	华润啤酒	0.27%	1.65	39.08	0.27%	---
66	00836	华润电力	0.24%	2.20	34.40	0.24%	---
67	01038	长江基建集团	0.23%	0.65	33.82	0.24%	---
68	01209	华润万象生活	0.22%	0.80	31.03	0.22%	---
69	06862	海底捞	0.21%	2.40	30.89	0.22%	---
70	00285	比亚迪电子	0.21%	1.00	30.38	0.21%	---
71	00241	阿里健康	0.20%	6.40	29.19	0.20%	---
72	02618	京东物流	0.19%	2.64	27.23	0.19%	---
73	01929	周大福	0.19%	2.42	27.08	0.19%	---
74	01099	国药控股	0.17%	1.36	23.88	0.17%	---
75	00960	龙湖集团	0.16%	2.90	22.42	0.16%	---
76	00322	康师傅控股	0.15%	2.00	21.30	0.15%	---
77	00316	东方海外国际	0.12%	0.15	16.99	0.12%	---
78	00868	信义玻璃	0.11%	2.20	16.43	0.11%	---
79	01044	恒安国际	0.11%	0.65	16.38	0.11%	---
80	00101	恒隆地产	0.11%	2.10	16.33	0.11%	---
81	01876	百威亚太	0.09%	1.97	13.51	0.09%	---
82	00968	信义光能	0.09%	4.60	12.34	0.09%	---
83	00881	中升控股	0.07%	0.90	9.45	0.07%	---

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