建信恒久价值混合

(530001)公募混合型
+添加自选
1.0795 -1.19%-0.0130
单位净值 [2026-03-09]
4.6288
累计净值 [2026-03-09]
1.0667 -1.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.23%
  • 最近一季：4.40%
  • 最近半年：8.67%
  • 今年以来：-1.78%
  • 最近一年：19.29%
  • 最近两年：30.01%
  • 最近三年：-1.16%
  • 成立以来：7.95%
  • 成立日期：2005-12-01
  • 基金经理：蒋严泽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.82亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.26 2022-01-13
2 0.25 2021-01-20
3 0.03 2014-01-16
4 0.15 2011-10-26
5 0.01 2011-01-13
6 0.04 2010-11-29
7 0.05 2010-01-14
8 0.02 2009-12-11
9 0.05 2009-11-05
10 0.16 2008-12-30
11 0.20 2008-05-21
12 0.07 2006-12-11
13 0.05 2006-06-12
14 0.03 2006-04-25