建信恒久价值混合

(530001)公募混合型
+添加自选
1.1509 3.48%+0.3134
单位净值 [2026-04-29]
4.7641
累计净值 [2026-04-29]
1.1910 3.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：10.88%
  • 最近一季：-1.03%
  • 最近半年：14.65%
  • 今年以来：10.97%
  • 最近一年：40.08%
  • 最近两年：37.18%
  • 最近三年：15.48%
  • 成立以来：832.03%
  • 成立日期：2005-12-01
  • 基金经理：蒋严泽
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.82亿元
  • 投资风格：激进配置型
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.072026-01-14
20.262022-01-13
30.252021-01-20
40.032014-01-16
50.032014-01-16
60.152011-10-26
70.152011-10-26
80.012011-01-13
90.012011-01-13
100.042010-11-29
110.042010-11-29
120.052010-01-14
130.052010-01-14
140.022009-12-11
150.022009-12-11
160.052009-11-05
170.052009-11-05
180.162008-12-30
190.162008-12-30
200.202008-05-21
210.202008-05-21
220.072006-12-11
230.072006-12-11
240.052006-06-12
250.052006-06-12
260.032006-04-25
270.032006-04-25