中信保诚精萃成长混合A
(550002)公募混合型
1.0233
0.98%+0.0928
单位净值 [2026-04-22]
4.3375
累计净值 [2026-04-22]
1.0333
0.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.10%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：10.02%
- 今年以来：8.35%
- 最近一年：37.43%
- 最近两年：56.35%
- 最近三年：16.02%
- 成立以来：859.06%
- 成立日期：2006-11-27
- 基金经理：王睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.60亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2020-12-28 |
| 2 | 0.02 | 2019-12-19 |
| 3 | 0.03 | 2019-11-25 |
| 4 | 0.03 | 2019-11-25 |
| 5 | 0.03 | 2019-10-18 |
| 6 | 0.05 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.01 | 2018-12-26 |
| 8 | 0.02 | 2018-11-26 |
| 9 | 0.02 | 2018-11-26 |
| 10 | 0.06 | 2018-08-22 |
| 11 | 0.22 | 2017-08-23 |
| 12 | 0.15 | 2013-09-11 |
| 13 | 0.15 | 2013-09-11 |
| 14 | 0.20 | 2012-09-26 |
| 15 | 0.20 | 2012-09-26 |
| 16 | 0.12 | 2007-01-29 |
| 17 | 0.12 | 2007-01-29 |