中信保诚优质纯债债券A
(550018)固收增强型公募债券型
1.1476
-0.08%-0.0015
单位净值 [2026-07-23]
1.7496
累计净值 [2026-07-23]
1.1467
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：-2.77%
- 最近半年：-3.45%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：7.61%
- 成立以来：94.27%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1476 | 1.7496 | -0.08% |
| 2026-07-22 | 1.1485 | 1.7505 | -0.45% |
| 2026-07-21 | 1.1537 | 1.7557 | +1.28% |
| 2026-07-20 | 1.1391 | 1.7411 | -0.29% |
| 2026-07-17 | 1.1424 | 1.7444 | -0.69% |
| 2026-07-16 | 1.1503 | 1.7523 | -0.46% |
| 2026-07-15 | 1.1556 | 1.7576 | -0.39% |
| 2026-07-14 | 1.1601 | 1.7621 | +1.05% |
| 2026-07-13 | 1.1480 | 1.7500 | -1.00% |
| 2026-07-10 | 1.1596 | 1.7616 | -0.47% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚优质纯债债券A | -0.23% | -2.54% | -2.77% | -3.45% | 2.29% | 0.15% |
| 同类型排名 | 6665/7966 | 6878/7966 | 6963/7966 | 6888/7966 | 1902/7966 | 6584/7966 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
