摩根上证AAA科技创新公司债ETF
(551300)公募债券型
101.8263
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0183
累计净值 [2026-06-23]
1.0187
+0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 101.8263 | 1.0183 | -0.02% |
| 2026-06-22 | 101.8423 | 1.0184 | +0.06% |
| 2026-06-18 | 101.7856 | 1.0179 | +0.04% |
| 2026-06-17 | 101.7399 | 1.0174 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 101.7136 | 1.0171 | +0.01% |
| 2026-06-15 | 101.7029 | 1.0170 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 101.7010 | 1.0170 | -0.06% |
| 2026-06-11 | 101.7662 | 1.0177 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 101.8345 | 1.0183 | -0.03% |
| 2026-06-09 | 101.8634 | 1.0186 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 0.11% | 0.30% | 0.94% | 1.65% | --- | 1.52% |
| 同类型排名 | 461/7926 | 580/7926 | 1446/7926 | 1302/7926 | --- | 1589/7926 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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任翔 上任时间：2025-09-17
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧