摩根上证AAA科技创新公司债ETF

(551300)公募ETF指数型
+添加自选
100.8694 0.01%+0.0141
单位净值 [2026-03-20]
1.0087
累计净值 [2026-03-20]
100.8795 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9986.94%
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金经理：任翔
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：67.44亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
基本信息
基金简称 摩根上证AAA科技创新公司债ETF 基金全称 摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 551300 成立日期 2025-09-17
基金总份额(亿份) --(2025-12-31) 基金规模(亿元) 67.44亿(2025-12-31)
基金管理人 摩根基金管理(中国)有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
基金经理 任翔 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 上证AAA科技创新公司债指数收益率
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。
投资风格 ---
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制的方法,投资于标的指数中具有较高的代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 资产配置策略 本基金将在降低跟踪误差和控制流动性风险的前提下构建指数化的投资组合。本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,其中,投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%且不低于本基金非现金基金资产的80%。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配置比例,精选投资标的。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货交易,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货交易。 债券投资策略 ①抽样复制策略 本基金通过抽样复制方法跟踪标的指数的业绩表现。本基金将综合考虑债券的流动性、收益性、久期、信用评级等因素,初步选择流动性较好的成份券作为备选,其次将通过对标的指数按照久期、剩余期限、信用评级、收益率以及债券发行主体等进行分层抽样构建投资组合,以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似,达到复制标的指数、降低交易成本、缩小跟踪误差的目的。 ②替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合。