摩根上证AAA科技创新公司债ETF
(551300)公募债券型指数型
101.8263
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0183
累计净值 [2026-06-23]
1.0187
+0.03%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.83%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：66.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 66.91 | 66.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.84 | 98.39% | 98.39% | 0.20 | 0.30% | 0.30% | 0.04 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 67.44 | 67.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.34 | 96.88% | 96.88% | 0.24 | 0.35% | 0.35% | 0.04 | 0.07% | 0.07% |