摩根上证AAA科技创新公司债ETF
(551300)公募债券型
100.8694
0.01%+0.0141
单位净值 [2026-03-20]
1.0087
累计净值 [2026-03-20]
100.8795
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9986.94%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：67.44亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 67.44 | 67.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.34 | 96.88% | 96.88% | 0.24 | 0.35% | 0.35% | 0.04 | 0.07% | 0.07% |