摩根上证AAA科技创新公司债ETF
(551300)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 51.07 | 51.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.07 | 94.12% | 94.12% | 0.23 | 0.45% | 0.45% | 0.01 | 0.02% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 66.91 | 66.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.84 | 98.39% | 98.39% | 0.20 | 0.30% | 0.30% | 0.04 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-12-31 | 67.44 | 67.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 65.34 | 96.88% | 96.88% | 0.24 | 0.35% | 0.35% | 0.04 | 0.07% | 0.07% |