汇添富中证AAA科创债ETF
(551520)公募债券型- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：陶宏伟,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 101.6902 | 1.0169 | -0.02% |
| 2026-06-22 | 101.7057 | 1.0171 | +0.05% |
| 2026-06-18 | 101.6502 | 1.0165 | +0.04% |
| 2026-06-17 | 101.6074 | 1.0161 | +0.02% |
| 2026-06-16 | 101.5859 | 1.0159 | +0.01% |
| 2026-06-15 | 101.5718 | 1.0157 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 101.5699 | 1.0157 | -0.06% |
| 2026-06-11 | 101.6321 | 1.0163 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 101.7062 | 1.0171 | -0.03% |
| 2026-06-09 | 101.7351 | 1.0174 | -0.02% |
更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证AAA科创债ETF | 0.10% | 0.30% | 0.92% | 1.55% | --- | 1.44% |
| 同类型排名 | 690/7926 | 900/7926 | 2430/7926 | 2446/7926 | --- | 2977/7926 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
陶宏伟 上任时间：2025-09-17
陶宏伟先生:中国国籍,硕士,2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
晏建军 上任时间：2025-09-18
晏建军先生:华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日起任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧