汇添富中证AAA科创债ETF

(551520)公募固收被动型债券型
+添加自选
102.1034 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-24]
1.0210
累计净值 [2026-08-24]
1.0210 +0.01%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.48%
  • 今年以来：1.85%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.09%
  • 成立日期：2025-09-17
    最新份额：1.96亿
    最新规模：199.28亿元
  • 基金经理：晏建军
    陶宏伟
  • 基金公司： 汇添富基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-08-24102.10341.0210+0.01%
2026-08-21102.08941.0209-0.01%
2026-08-20102.09621.0210+0.00%
2026-08-19102.09321.0209+0.01%
2026-08-18102.07811.0208+0.04%
2026-08-17102.03921.0204+0.02%
2026-08-14102.01861.0202+0.02%
2026-08-13102.00191.0200+0.02%
2026-08-12101.97941.0198+0.00%
2026-08-11101.97631.0198+0.02%
跟踪观察
近1年跟踪误差 14056.59%

跟踪标的：深公司债 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-08-24

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
汇添富中证AAA科创债ETF0.06%0.20%0.71%1.48%---1.85%
同类型排名499/80223748/80221552/80221918/8022---2849/8022
四分位排名
优秀
良好
优秀
优秀		---
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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陶宏伟 上任时间：2025-09-17

陶宏伟先生:中国国籍,硕士,2019年7月加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年11月19日任汇添富鑫荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

晏建军 上任时间：2025-09-18

晏建军先生:华中科技大学管理学硕士。2013年8月至2016年6月就职于中信保诚基金管理有限公司,2016年6月至2023年4月就职于前海开源基金管理有限公司,2023年5月至2024年7月就职于上海海通证券资产管理有限公司。2024年7月起加入汇添富基金管理股份有限公司。2024年09月04日至今任汇添富鑫荣纯债的基金经理。2024年09月04日起任汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金、汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投 展开∨ 收起∧