汇添富中证AAA科创债ETF
(551520)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 199.28 | 199.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 180.59 | 90.64% | 90.62% | 4.74 | 2.38% | 2.38% | 13.94 | 6.98% | 7.00% |
| 2026-03-31 | 167.88 | 167.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 147.48 | 88.18% | 87.85% | 5.39 | 3.22% | 3.21% | 15.02 | 8.60% | 8.94% |
| 2025-12-31 | 243.25 | 243.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 121.22 | 49.84% | 49.83% | 30.29 | 12.45% | 12.45% | 58.75 | 24.15% | 24.16% |