汇添富中证AAA科创债ETF
(551520)公募债券型
101.6902
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-23]
1.0169
累计净值 [2026-06-23]
1.0172
+0.02%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.68%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：陶宏伟,晏建军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：167.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 167.88 | 167.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 147.48 | 88.18% | 87.85% | 5.39 | 3.22% | 3.21% | 15.02 | 8.60% | 8.94% |
| 2025-12-31 | 243.25 | 243.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 121.22 | 49.84% | 49.83% | 30.29 | 12.45% | 12.45% | 58.75 | 24.15% | 24.16% |