汇添富中证800价值ETF

(560030)公募ETF指数型
+添加自选
1.3172 -0.28%-0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.3172
累计净值 [2026-04-22]
1.3135 -0.28%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.42%
  • 最近一季：-1.99%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：-1.44%
  • 最近一年：13.86%
  • 最近两年：25.53%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.72%
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金经理：晏阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1624.57 45.99% 46.65%
制造业 981.83 27.80% 28.20%
采矿业 269.90 7.64% 7.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 143.10 4.05% 4.11%
交通运输、仓储和邮政业 128.07 3.63% 3.68%
建筑业 120.17 3.40% 3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 85.50 2.42% 2.46%
农、林、牧、渔业 39.96 1.13% 1.15%
租赁和商务服务业 30.36 0.86% 0.87%
房地产业 26.42 0.75% 0.76%
批发和零售业 23.37 0.66% 0.67%
文化、体育和娱乐业 7.15 0.20% 0.21%
科学研究和技术服务业 1.88 0.05% 0.05%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1484.77 49.55% 50.06%
制造业 786.53 26.25% 26.52%
采矿业 177.68 5.93% 5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 126.67 4.23% 4.27%
建筑业 116.92 3.90% 3.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 90.15 3.01% 3.04%
交通运输、仓储和邮政业 78.53 2.62% 2.65%
房地产业 38.88 1.30% 1.31%
租赁和商务服务业 31.06 1.04% 1.05%
批发和零售业 23.71 0.79% 0.80%
文化、体育和娱乐业 8.53 0.28% 0.29%
住宿和餐饮业 2.54 0.08% 0.09%