汇添富中证800价值ETF
(560030)公募ETF指数型
1.0717
-0.46%-0.0050
单位净值 [2024-05-15]
1.0717
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：7.25%
- 最近半年：9.42%
- 今年以来：12.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.17%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.06% | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 98.60% | 98.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.40% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |