汇添富中证800价值ETF
(560030)公募ETF指数型
1.2578
0.27%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.2578
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：4.96%
- 最近半年：5.04%
- 今年以来：5.00%
- 最近一年：25.81%
- 最近两年：22.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.78%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 98.53% | 98.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.47% | 1.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 98.92% | 98.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 99.29% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 98.46% | 98.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.54% | 1.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 98.94% | 98.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.06% | 1.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |