汇添富中证中药ETF
(560080)公募ETF指数型
1.0865
-0.69%-0.0075
单位净值 [2025-09-19]
1.0865
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.88%
- 最近一季：4.71%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：17.41%
- 最近两年：-7.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.01%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 177547.59 | 97.87% | 98.77% |
| 批发和零售业 | 2217.33 | 1.22% | 1.23% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 209070.85 | 97.31% | 98.69% |
| 批发和零售业 | 2783.30 | 1.30% | 1.31% |