汇添富中证中药ETF
(560080)公募ETF指数型
1.1835
-1.08%-0.0128
单位净值 [2024-05-16]
1.1835
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：7.10%
- 最近一季：9.60%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：-10.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 20.23 | 20.18 | 20.08 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.60% | 0.60% | 0.03 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-09-30 | 20.85 | 20.78 | 20.67 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.60% | 0.60% | 0.06 | 0.27% | 0.27% |
| 2023-06-30 | 21.77 | 21.68 | 21.58 | 99.12% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.60% | 0.59% | 0.06 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-03-31 | 18.07 | 17.91 | 17.84 | 98.70% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.56% | 0.55% | 0.13 | 0.74% | 0.73% |
| 2022-12-31 | 18.49 | 18.27 | 18.19 | 98.35% | 98.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.89% | 0.88% | 0.14 | 0.76% | 0.75% |