汇添富中证中药ETF
(560080)公募股票型指数型
0.9295
1.47%+0.0135
单位净值 [2026-06-12]
0.9295
累计净值 [2026-06-12]
0.9310
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-6.73%
- 最近一季：-10.11%
- 最近半年：-12.84%
- 今年以来：-11.02%
- 最近一年：-14.33%
- 最近两年：-18.02%
- 最近三年：-27.85%
- 成立以来：-7.05%
- 成立日期：2022-09-26
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 25.15 | 25.10 | 24.99 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 0.58% | 0.58% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 24.58 | 24.52 | 24.40 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 0.57% | 0.57% | 0.04 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 18.17 | 18.14 | 17.98 | 98.96% | 98.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 0.99% | 0.99% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 19.35 | 19.32 | 19.23 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 0.57% | 0.57% | 0.02 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 18.51 | 18.50 | 18.38 | 99.30% | 99.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 20.23 | 20.18 | 20.08 | 99.26% | 99.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 0.60% | 0.60% | 0.03 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-06-30 | 21.77 | 21.68 | 21.58 | 99.12% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 0.60% | 0.59% | 0.06 | 0.28% | 0.28% |
| 2022-12-31 | 18.49 | 18.27 | 18.19 | 98.35% | 98.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 0.89% | 0.88% | 0.14 | 0.76% | 0.75% |