汇添富中证全指证券公司ETF
(560090)公募股票型
1.1203
3.43%+0.0372
单位净值 [2026-06-12]
1.1203
累计净值 [2026-06-12]
1.1191
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.16%
- 最近一季：-6.83%
- 最近半年：-12.81%
- 今年以来：-13.83%
- 最近一年：-4.08%
- 最近两年：26.56%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：12.03%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1203 | 1.1203 | +3.43% |
| 2026-06-11 | 1.0831 | 1.0831 | -0.93% |
| 2026-06-10 | 1.0933 | 1.0933 | +1.45% |
| 2026-06-09 | 1.0777 | 1.0777 | +0.38% |
| 2026-06-08 | 1.0736 | 1.0736 | -1.54% |
| 2026-06-05 | 1.0904 | 1.0904 | -0.63% |
| 2026-06-04 | 1.0973 | 1.0973 | -1.13% |
| 2026-06-03 | 1.1098 | 1.1098 | -0.20% |
| 2026-06-02 | 1.1120 | 1.1120 | +0.14% |
| 2026-06-01 | 1.1104 | 1.1104 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证全指证券公司ETF | 2.74% | -5.16% | -6.83% | -12.81% | -4.08% | -13.83% |
| 同类型排名 | 231/6361 | 3240/6361 | 4142/6361 | 5018/6361 | 4174/6361 | 5264/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |