汇添富中证全指证券公司ETF
(560090)公募股票型指数型
1.0904
-0.63%-0.0069
单位净值 [2026-06-05]
1.0904
累计净值 [2026-06-05]
1.0893
-0.73%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.66%
- 最近一季：-9.03%
- 最近半年：-14.87%
- 今年以来：-16.13%
- 最近一年：-5.63%
- 最近两年：20.91%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 30.77 | 30.73 | 30.58 | 99.40% | 99.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 0.55% | 0.55% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-12-31 | 35.15 | 35.05 | 34.87 | 99.22% | 99.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 0.65% | 0.65% | 0.05 | 0.13% | 0.13% |
| 2025-06-30 | 25.33 | 24.69 | 24.59 | 96.97% | 97.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 0.96% | 0.93% | 0.51 | 2.07% | 2.02% |
| 2024-12-31 | 18.82 | 18.71 | 18.63 | 99.02% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 0.51% | 0.50% | 0.09 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 11.46 | 11.42 | 11.38 | 99.28% | 99.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.65% | 0.65% | 0.01 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 12.19 | 12.17 | 12.14 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.31% | 0.31% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 14.19 | 14.18 | 14.11 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.54% | 0.54% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |