汇添富中证全指证券公司ETF
(560090)公募ETF指数型
0.9327
-2.69%-0.0251
单位净值 [2024-05-15]
0.9327
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：-2.74%
- 最近半年：-12.69%
- 今年以来：-4.86%
- 最近一年：-10.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.73%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 12.19 | 12.17 | 12.14 | 99.64% | 99.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.31% | 0.31% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 12.15 | 12.14 | 12.09 | 99.49% | 99.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.38% | 0.38% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 14.19 | 14.18 | 14.11 | 99.38% | 99.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.54% | 0.54% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |