南方沪深300ESG基准ETF
(560180)公募股票型
1.2174
1.05%+0.0126
单位净值 [2026-06-12]
1.2174
累计净值 [2026-06-12]
1.2218
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：21.63%
- 最近两年：36.22%
- 最近三年：30.13%
- 成立以来：21.74%
- 成立日期：2023-04-13
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2174 | 1.2174 | +1.05% |
| 2026-06-11 | 1.2048 | 1.2048 | -0.26% |
| 2026-06-10 | 1.2079 | 1.2079 | -0.83% |
| 2026-06-09 | 1.2180 | 1.2180 | +1.53% |
| 2026-06-08 | 1.1996 | 1.1996 | -1.92% |
| 2026-06-05 | 1.2231 | 1.2231 | -1.71% |
| 2026-06-04 | 1.2444 | 1.2444 | -0.69% |
| 2026-06-03 | 1.2531 | 1.2531 | +0.45% |
| 2026-06-02 | 1.2475 | 1.2475 | +1.27% |
| 2026-06-01 | 1.2319 | 1.2319 | -1.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方沪深300ESG基准ETF | -0.47% | -2.54% | 2.37% | 4.95% | 21.63% | 3.62% |
| 同类型排名 | 2178/6361 | 1457/6361 | 2039/6361 | 3099/6361 | 2880/6361 | 3076/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |