南方沪深300ESG基准ETF
(560180)公募ETF指数型
0.9094
0.72%+0.0065
单位净值 [2024-04-30]
0.9094
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.23%
- 最近一季：11.79%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：5.68%
- 最近一年：-7.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.06%
- 成立日期：2023-04-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-09-30 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 98.86% | 98.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |
| 2023-06-30 | 1.90 | 1.89 | 1.86 | 97.72% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.80% | 1.79% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |