南方沪深300ESG基准ETF
(560180)公募股票型指数型
1.2174
1.05%+0.0126
单位净值 [2026-06-12]
1.2174
累计净值 [2026-06-12]
1.2218
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-2.54%
- 最近一季：2.37%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：21.63%
- 最近两年：36.22%
- 最近三年：30.13%
- 成立以来：21.74%
- 成立日期：2023-04-13
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 99.43% | 99.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.49% | 0.49% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 99.72% | 99.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 96.41% | 96.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.56% | 2.53% | 0.00 | 1.03% | 1.02% |
| 2024-06-30 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 98.49% | 98.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.34% | 1.33% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 98.70% | 98.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.11% | 1.11% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 1.90 | 1.89 | 1.86 | 97.72% | 97.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.80% | 1.79% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |