申万菱信沪深300价值ETF
(560330)公募ETF指数型
1.0096
0.49%+0.0049
单位净值 [2024-04-26]
1.0096
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：2.44%
- 最近一季：6.54%
- 最近半年：6.67%
- 今年以来：11.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.96%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0096 | 1.0096 | 0.49% |
| 2024-04-25 | 1.0047 | 1.0047 | 0.58% |
| 2024-04-24 | 0.9989 | 0.9989 | 0.28% |
| 2024-04-23 | 0.9961 | 0.9961 | -1.00% |
| 2024-04-22 | 1.0062 | 1.0062 | -0.93% |
| 2024-04-19 | 1.0156 | 1.0156 | -0.09% |
| 2024-04-18 | 1.0165 | 1.0165 | 0.51% |
| 2024-04-17 | 1.0113 | 1.0113 | 1.51% |
| 2024-04-16 | 0.9963 | 0.9963 | -0.23% |
| 2024-04-15 | 0.9986 | 0.9986 | 2.40% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值ETF | -1.23% | 2.03% | 9.17% | 6.36% | 0.00% | 10.22% |
| 同类型排名 | 453/846 | 171/846 | 209/846 | 127/846 | 184/846 | 84/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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