申万菱信沪深300价值ETF
(560330)公募ETF指数型
1.1957
0.23%+0.0028
单位净值 [2025-09-19]
1.1957
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.70%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：3.10%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：22.88%
- 最近两年：20.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.57%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：王赟杰 赵兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 97.94% | 97.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.90% | 1.89% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 95.42% | 95.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.21% | 2.15% | 0.01 | 2.37% | 2.31% |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 97.44% | 97.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.52% | 2.50% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 96.99% | 97.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.44% | 2.41% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2023-12-31 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 95.27% | 95.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.52% | 0.02 | 3.17% | 3.08% |