申万菱信沪深300价值ETF
(560330)公募ETF指数型
1.0272
-0.26%-0.0027
单位净值 [2024-05-15]
1.0272
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：7.03%
- 最近半年：9.49%
- 今年以来：13.34%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2023-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 95.27% | 95.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.52% | 0.02 | 3.17% | 3.08% |
| 2023-09-30 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 95.82% | 95.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.51% | 1.47% | 0.02 | 2.67% | 2.60% |