申万菱信沪深300价值ETF

(560330)公募ETF指数型
+添加自选
1.2350 0.25%+0.0031
单位净值 [2026-04-21]
1.2350
累计净值 [2026-04-21]
1.2381 0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.44%
  • 最近一季：-1.39%
  • 最近半年：0.04%
  • 今年以来：-2.49%
  • 最近一年：9.64%
  • 最近两年：21.60%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：23.50%
  • 成立日期：2023-05-11
  • 基金经理：王赟杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.27亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.27亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1516.67 56.67% 57.59%
制造业 540.58 20.20% 20.53%
采矿业 168.20 6.28% 6.39%
建筑业 112.72 4.21% 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 100.35 3.75% 3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 80.49 3.01% 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.41 1.88% 1.91%
农、林、牧、渔业 41.48 1.55% 1.57%
房地产业 22.46 0.84% 0.85%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 3500.54 59.00% 60.09%
制造业 1068.88 18.02% 18.35%
采矿业 365.57 6.16% 6.28%
建筑业 274.56 4.63% 4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 215.87 3.64% 3.71%
交通运输、仓储和邮政业 164.87 2.78% 2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 119.49 2.01% 2.05%
房地产业 63.45 1.07% 1.09%
租赁和商务服务业 51.68 0.87% 0.89%
科学研究和技术服务业 0.34 0.01% 0.01%