方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF
(560600)公募股票型指数型
0.6931
-0.10%-0.0007
单位净值 [2023-11-10]
0.6931
累计净值 [2023-11-10]
净值估算 [2023-11-17 ]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：-5.83%
- 今年以来：-18.73%
- 最近一年：-18.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.69%
- 成立日期：2022-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 96.65% | 96.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.29% | 3.26% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 96.59% | 96.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.35% | 3.34% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 89.74% | 90.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.53% | 3.29% | 0.01 | 6.73% | 6.28% |
| 2022-12-31 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 93.65% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.80% | 4.72% | 0.00 | 1.55% | 1.53% |
| 2022-09-30 | 0.50 | 0.31 | 0.29 | 30.97% | 57.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.98% | 2.45% | 0.20 | 65.05% | 39.97% |
| 2022-06-30 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 84.98% | 86.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.28% | 3.89% | 0.01 | 10.74% | 9.73% |